ระบบบัญชี: ภาพรวมและ Dashboard

คู่มือนี้อธิบาย Dashboard ระบบบัญชีสำหรับตรวจภาพรวมรายรับ รายจ่าย เงินสด ลูกหนี้ เจ้าหนี้ รายการค้าง และจุดควบคุมก่อนปิดวันหรือปิดงวดค่ะ

หัวข้อในคู่มือนี้ #

• 1. ระบบบัญชี: Dashboard ภาพรวมบัญชี

เมนูย่อยในระบบตามหน้าจอจริง #

ทุกหัวข้อด้านล่างจัดรูปประกอบเป็นขั้นตอน เพื่อให้ผู้ใช้งานกดตามจากเมนูซ้าย ตัวกรอง ตาราง และจุดตรวจในหน้าได้ค่ะ

• Dashboard ภาพรวมบัญชี ใช้สำหรับ ดูสุขภาพทางการเงินของระบบบัญชีในภาพรวม เช่น รายรับ ค่าใช้จ่าย กระแสเงินสด ลูกหนี้คงค้าง รายการรออนุมัติ และงานก่อนปิดงวดค่ะ

ลำดับงานที่ควรเข้าใจ #

1. เลือกช่วงวันที่หรือรอบบัญชีค่ะ
2. ตรวจการ์ดสรุปด้านบนค่ะ
3. ตรวจ AR Aging, Document Queue และรายการค้างค่ะ
4. กดเข้าเมนูย่อยที่เกี่ยวข้องเมื่อตัวเลขผิดปกติค่ะ

จุดควบคุมทางบัญชีของกลุ่มนี้ #

• ตรวจรายการยังไม่ post ก่อนใช้ตัวเลขปิดงวดค่ะ
• ตรวจรายการรออนุมัติและรายการค้างรับค้างจ่ายค่ะ
• ตรวจ Bank Reconciliation และ Trial Balance ก่อนสรุปงบค่ะ

1. ระบบบัญชี: Dashboard ภาพรวมบัญชี #

ใช้ทำอะไร: ใช้ดูสุขภาพทางการเงินของระบบบัญชีในภาพรวม เช่น รายรับ ค่าใช้จ่าย กระแสเงินสด ลูกหนี้คงค้าง รายการรออนุมัติ และงานก่อนปิดงวดค่ะ เป็นหน้าสรุปเพื่อชี้จุดที่ต้อง drill down ไปตรวจเอกสารต้นทาง ไม่ควรใช้แทนรายงานบัญชีที่ผ่านการตรวจปิดงวดแล้วค่ะ

1. เข้าเมนูและตรวจชื่อหน้า Dashboard ภาพรวมบัญชี #

กด ระบบบัญชี ด้านซ้าย เลือกกลุ่ม Dashboard แล้วเลือก Dashboard จากนั้นตรวจชื่อหน้าจอให้ตรงกับงานค่ะ

1. กดระบบบัญชีด้านซ้าย แล้วเลือกกลุ่ม Dashboardค่ะ
2. กดเมนู Dashboard และตรวจชื่อหน้าจอค่ะ

2. รายการย่อยในหน้าจอนี้ #

ในหน้า Dashboard ภาพรวมบัญชี ให้ดูส่วนย่อยเหล่านี้ก่อนเริ่มทำงานค่ะ

ปุ่มและงานย่อยที่ใช้บ่อย #

• เปิดหน้า Dashboard ภาพรวมบัญชีค่ะ
• ค้นหาหรือกรองรายการค่ะ
• ตรวจตารางและสถานะค่ะ
• เปิดรายละเอียดจาก Actionsค่ะ

ตัวกรองหรือช่องค้นหา #

• Write here . . ค่ะ
• DD/MM/YYYYค่ะ

แท็บสถานะหรือมุมมองที่ต้องรู้ #

• Refreshค่ะ

คอลัมน์ในตารางหรือรายงานที่ต้องตรวจ #

• ACCOUNT CODEค่ะ
• ACCOUNT NAMEค่ะ
• DEBITค่ะ
• CREDITค่ะ
• NETค่ะ
• STATUSค่ะ

3. ค้นหา กรองสถานะ และเริ่มทำงาน #

ใช้ช่องวันที่ ช่องค้นหา และตัวกรองของหน้าเพื่อจำกัดข้อมูลก่อนอ่านตารางหรือรายงานค่ะ หน้านี้เน้นดูรายการ ค้นหา กรองข้อมูล และเปิดรายละเอียดจาก Actions ค่ะ

1. เลือกช่วงวันที่หรือรอบบัญชีค่ะ
2. อ่านการ์ดสรุปด้านบนค่ะ
3. กดเข้าเมนูย่อยเมื่อพบตัวเลขผิดปกติค่ะ

4. จุดตรวจในหน้าจอ #

ตรวจชื่อหน้า ตัวกรอง รายการในตาราง ยอดรวม และปุ่มดำเนินการให้ตรงกับงานที่กำลังทำค่ะ

1. ตรวจหัวหน้าจอและเงื่อนไขที่เลือกค่ะ
2. ตรวจตัวกรองและช่องค้นหาค่ะ
3. ตรวจรายการหรือยอดรวมในตารางค่ะ
4. ตรวจปุ่ม Actions หรือปุ่มส่งออกตามสิทธิ์ค่ะ

5. ตาราง รายงาน และผลลัพธ์หลังทำงาน #

เห็นภาพรวมงานบัญชีและรายการที่ต้องติดตามต่อจาก Dashboard ค่ะ

6. จุดควบคุมทางบัญชีและข้อควรระวัง #

หากยอดผิดปกติให้ย้อนกลับไปตรวจเอกสารต้นทาง Journal Entries และรายงานที่เกี่ยวข้องค่ะ

Add to favorites