ระบบบัญชี: เงินสด ธนาคาร เช็ค และภาษี

คู่มือนี้ครอบคลุมเงินสด ธนาคาร เช็ครับ เช็คจ่าย สำรองรับจ่าย และภาษีหัก ณ ที่จ่าย เพื่อควบคุมเงินและภาษีที่เกี่ยวข้องกับงานบัญชีค่ะ

หัวข้อในคู่มือนี้ #

• 22. ระบบบัญชี: เงินสดและธนาคาร
• 23. ระบบบัญชี: เช็ครับ
• 24. ระบบบัญชี: เช็คจ่าย
• 25. ระบบบัญชี: สำรองรับจ่าย
• 26. ระบบบัญชี: หัก ณ ที่จ่าย

เมนูย่อยในระบบตามหน้าจอจริง #

ทุกหัวข้อด้านล่างจัดรูปประกอบเป็นขั้นตอน เพื่อให้ผู้ใช้งานกดตามจากเมนูซ้าย ตัวกรอง ตาราง และจุดตรวจในหน้าได้ค่ะ

• เงินสดและธนาคาร ใช้สำหรับ ดูและควบคุมบัญชีเงินสด บัญชีธนาคาร และช่องทางรับจ่ายเงินค่ะ
• เช็ครับ ใช้สำหรับ ติดตามเช็คที่ได้รับจากลูกหนี้หรือคู่สัญญาค่ะ
• เช็คจ่าย ใช้สำหรับ ติดตามเช็คที่โรงพยาบาลออกจ่ายให้เจ้าหนี้หรือผู้รับเงินค่ะ
• สำรองรับจ่าย ใช้สำหรับ ควบคุมเงินสำรอง เงินทดรอง หรือรายการรับจ่ายชั่วคราวที่ต้องเคลียร์ภายหลังค่ะ
• หัก ณ ที่จ่าย ใช้สำหรับ จัดการภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากรายการจ่ายที่เข้าเงื่อนไขตามกฎหมายภาษีค่ะ

ลำดับงานที่ควรเข้าใจ #

1. ตรวจเงินสดและธนาคารทุกวันค่ะ
2. แยกเช็ครับและเช็คจ่ายตามสถานะค่ะ
3. เคลียร์สำรองรับจ่ายตามผู้รับผิดชอบค่ะ
4. ตรวจภาษีหัก ณ ที่จ่ายก่อนจ่ายเงินค่ะ

จุดควบคุมทางบัญชีของกลุ่มนี้ #

• ยอดเงินสดในระบบควรตรงกับเงินสดจริงค่ะ
• เช็คที่ยังไม่ผ่านไม่ควรถูกนับเป็นเงินสดใช้ได้ทันทีค่ะ
• ภาษีหัก ณ ที่จ่ายต้องตรงชื่อ เลขภาษี ฐานภาษี และอัตราภาษีค่ะ

22. ระบบบัญชี: เงินสดและธนาคาร #

ใช้ทำอะไร: ใช้ดูและควบคุมบัญชีเงินสด บัญชีธนาคาร และช่องทางรับจ่ายเงินค่ะ ยอดเงินสดและธนาคารเป็นฐานสำคัญของการกระทบยอดและการปิดวันค่ะ

1. เข้าเมนูและตรวจชื่อหน้า เงินสดและธนาคาร #

กด ระบบบัญชี ด้านซ้าย เลือกกลุ่ม Finance แล้วเลือก เงินสด/ธนาคาร จากนั้นตรวจชื่อหน้าจอให้ตรงกับงานค่ะ

1. กดระบบบัญชีด้านซ้าย แล้วเลือกกลุ่ม Financeค่ะ
2. กดเมนู เงินสด/ธนาคาร และตรวจชื่อหน้าจอค่ะ

2. รายการย่อยในหน้าจอนี้ #

ในหน้า เงินสดและธนาคาร ให้ดูส่วนย่อยเหล่านี้ก่อนเริ่มทำงานค่ะ

ปุ่มและงานย่อยที่ใช้บ่อย #

• เปิดหน้า เงินสดและธนาคารค่ะ
• เพิ่มบัญชีหรือรายการเงินค่ะ
• ค้นหาหรือกรองรายการค่ะ
• ตรวจตารางและสถานะค่ะ
• เปิดรายละเอียดจาก Actionsค่ะ

ตัวกรองหรือช่องค้นหา #

• Write here . . ค่ะ
• countCashค่ะ
• countBankค่ะ
• Searchค่ะ

แท็บสถานะหรือมุมมองที่ต้องรู้ #

• เพิ่มช่องทางการเงินค่ะ

คอลัมน์ในตารางหรือรายงานที่ต้องตรวจ #

• เลขช่องทางค่ะ
• ชื่อรายการค่ะ
• คำอธิบายค่ะ
• ยอดเงิน (บาท)ค่ะ

3. ค้นหา กรองสถานะ และเริ่มทำงาน #

ใช้ช่องวันที่ ช่องค้นหา และตัวกรองของหน้าเพื่อจำกัดข้อมูลก่อนอ่านตารางหรือรายงานค่ะ ถ้าต้องสร้างรายการใหม่ ให้กด เพิ่มบัญชีหรือรายการเงิน ตามสิทธิ์ผู้ใช้งานค่ะ

1. เลือกช่วงวันที่หรือสถานะค่ะ
2. ค้นหารายการที่ต้องตรวจค่ะ
3. กดเพิ่มเมื่อมีรายการใหม่ค่ะ
4. เปิดรายละเอียดจาก Actions และตรวจยอดเงินค่ะ

4. จุดตรวจในหน้าจอ #

ตรวจชื่อหน้า ตัวกรอง รายการในตาราง ยอดรวม และปุ่มดำเนินการให้ตรงกับงานที่กำลังทำค่ะ

1. ตรวจหัวหน้าจอและเงื่อนไขที่เลือกค่ะ
2. ตรวจตัวกรองและช่องค้นหาค่ะ
3. ตรวจรายการหรือยอดรวมในตารางค่ะ
4. ตรวจปุ่ม Actions หรือปุ่มส่งออกตามสิทธิ์ค่ะ

5. ตาราง รายงาน และผลลัพธ์หลังทำงาน #

เห็นยอดและรายการเคลื่อนไหวของเงินสดหรือธนาคารค่ะ

6. จุดควบคุมทางบัญชีและข้อควรระวัง #

ต้องเทียบยอดกับเงินสดจริง สลิปโอน และ statement ธนาคารค่ะ

23. ระบบบัญชี: เช็ครับ #

ใช้ทำอะไร: ใช้ติดตามเช็คที่ได้รับจากลูกหนี้หรือคู่สัญญาค่ะ เช็ครับยังต้องติดตามสถานะจนกว่าจะฝากและผ่านเช็คจริงค่ะ

1. เข้าเมนูและตรวจชื่อหน้า เช็ครับ #

กด ระบบบัญชี ด้านซ้าย เลือกกลุ่ม Finance แล้วเลือก เช็ครับ จากนั้นตรวจชื่อหน้าจอให้ตรงกับงานค่ะ

1. กดระบบบัญชีด้านซ้าย แล้วเลือกกลุ่ม Financeค่ะ
2. กดเมนู เช็ครับ และตรวจชื่อหน้าจอค่ะ

2. รายการย่อยในหน้าจอนี้ #

ในหน้า เช็ครับ ให้ดูส่วนย่อยเหล่านี้ก่อนเริ่มทำงานค่ะ

ปุ่มและงานย่อยที่ใช้บ่อย #

• เปิดหน้า เช็ครับค่ะ
• เพิ่มเช็ครับค่ะ
• ค้นหาหรือกรองรายการค่ะ
• ตรวจตารางและสถานะค่ะ
• เปิดรายละเอียดจาก Actionsค่ะ

ตัวกรองหรือช่องค้นหา #

• Write here . . ค่ะ
• DD/MM/BBBBค่ะ
• ชื่อ, เลขที่ค่ะ
• Searchค่ะ

แท็บสถานะหรือมุมมองที่ต้องรู้ #

• ทั้งหมดค่ะ
• ยังไม่ถึงกำหนดค่ะ
• พร้อมขึ้นเงินค่ะ
• ขึ้นเงินแล้วค่ะ

คอลัมน์ในตารางหรือรายงานที่ต้องตรวจ #

• เลขที่เช็คค่ะ
• วันที่เช็คค่ะ
• วันที่รับเช็คค่ะ
• ชื่อผู้จ่ายเงิน (ลูกค้า)ค่ะ
• อ้างอิงเอกสารค่ะ
• มูลค่า (บาท)ค่ะ
• สถานะค่ะ
• ขึ้นเงินค่ะ

3. ค้นหา กรองสถานะ และเริ่มทำงาน #

ใช้ช่องวันที่ ช่องค้นหา และตัวกรองของหน้าเพื่อจำกัดข้อมูลก่อนอ่านตารางหรือรายงานค่ะ ถ้าต้องสร้างรายการใหม่ ให้กด เพิ่มเช็ครับ ตามสิทธิ์ผู้ใช้งานค่ะ

1. เลือกช่วงวันที่หรือสถานะค่ะ
2. ค้นหารายการที่ต้องตรวจค่ะ
3. กดเพิ่มเมื่อมีรายการใหม่ค่ะ
4. เปิดรายละเอียดจาก Actions และตรวจยอดเงินค่ะ

4. จุดตรวจในหน้าจอ #

ตรวจชื่อหน้า ตัวกรอง รายการในตาราง ยอดรวม และปุ่มดำเนินการให้ตรงกับงานที่กำลังทำค่ะ

1. ตรวจหัวหน้าจอและเงื่อนไขที่เลือกค่ะ
2. ตรวจตัวกรองและช่องค้นหาค่ะ
3. ตรวจรายการหรือยอดรวมในตารางค่ะ
4. ตรวจปุ่ม Actions หรือปุ่มส่งออกตามสิทธิ์ค่ะ

5. ตาราง รายงาน และผลลัพธ์หลังทำงาน #

เห็นรายการเช็ครับ เลขที่เช็ค วันที่เช็ค ผู้จ่าย และสถานะค่ะ

6. จุดควบคุมทางบัญชีและข้อควรระวัง #

ตรวจวันครบกำหนด เลขที่เช็ค ธนาคาร และสถานะผ่านเช็คหรือเช็คคืนค่ะ

24. ระบบบัญชี: เช็คจ่าย #

ใช้ทำอะไร: ใช้ติดตามเช็คที่โรงพยาบาลออกจ่ายให้เจ้าหนี้หรือผู้รับเงินค่ะ เช็คจ่ายมีผลต่อเงินสดเมื่อผ่านเช็ค จึงต้องติดตามสถานะอย่างใกล้ชิดค่ะ

1. เข้าเมนูและตรวจชื่อหน้า เช็คจ่าย #

กด ระบบบัญชี ด้านซ้าย เลือกกลุ่ม Finance แล้วเลือก เช็คจ่าย จากนั้นตรวจชื่อหน้าจอให้ตรงกับงานค่ะ

1. กดระบบบัญชีด้านซ้าย แล้วเลือกกลุ่ม Financeค่ะ
2. กดเมนู เช็คจ่าย และตรวจชื่อหน้าจอค่ะ

2. รายการย่อยในหน้าจอนี้ #

ในหน้า เช็คจ่าย ให้ดูส่วนย่อยเหล่านี้ก่อนเริ่มทำงานค่ะ

ปุ่มและงานย่อยที่ใช้บ่อย #

• เปิดหน้า เช็คจ่ายค่ะ
• เพิ่มเช็คจ่ายค่ะ
• ค้นหาหรือกรองรายการค่ะ
• ตรวจตารางและสถานะค่ะ
• เปิดรายละเอียดจาก Actionsค่ะ

ตัวกรองหรือช่องค้นหา #

• Write here . . ค่ะ
• DD/MM/BBBBค่ะ
• ชื่อ, เลขที่ค่ะ
• Searchค่ะ

แท็บสถานะหรือมุมมองที่ต้องรู้ #

• ทั้งหมดค่ะ
• ยังไม่ถึงกำหนดค่ะ
• พร้อมขึ้นเงินค่ะ
• ขึ้นเงินแล้วค่ะ

คอลัมน์ในตารางหรือรายงานที่ต้องตรวจ #

• เลขที่เช็คค่ะ
• วันที่เช็คค่ะ
• วันที่รับเช็คค่ะ
• ชื่อผู้จ่ายเงิน (ลูกค้า)ค่ะ
• อ้างอิงเอกสารค่ะ
• มูลค่า (บาท)ค่ะ
• สถานะค่ะ
• ตัดเงินค่ะ

3. ค้นหา กรองสถานะ และเริ่มทำงาน #

ใช้ช่องวันที่ ช่องค้นหา และตัวกรองของหน้าเพื่อจำกัดข้อมูลก่อนอ่านตารางหรือรายงานค่ะ ถ้าต้องสร้างรายการใหม่ ให้กด เพิ่มเช็คจ่าย ตามสิทธิ์ผู้ใช้งานค่ะ

1. เลือกช่วงวันที่หรือสถานะค่ะ
2. ค้นหารายการที่ต้องตรวจค่ะ
3. กดเพิ่มเมื่อมีรายการใหม่ค่ะ
4. เปิดรายละเอียดจาก Actions และตรวจยอดเงินค่ะ

4. จุดตรวจในหน้าจอ #

ตรวจชื่อหน้า ตัวกรอง รายการในตาราง ยอดรวม และปุ่มดำเนินการให้ตรงกับงานที่กำลังทำค่ะ

1. ตรวจหัวหน้าจอและเงื่อนไขที่เลือกค่ะ
2. ตรวจตัวกรองและช่องค้นหาค่ะ
3. ตรวจรายการหรือยอดรวมในตารางค่ะ
4. ตรวจปุ่ม Actions หรือปุ่มส่งออกตามสิทธิ์ค่ะ

5. ตาราง รายงาน และผลลัพธ์หลังทำงาน #

เห็นรายการเช็คจ่าย วันที่เช็ค ผู้รับเงิน จำนวนเงิน และสถานะค่ะ

6. จุดควบคุมทางบัญชีและข้อควรระวัง #

ตรวจผู้รับเงิน เลขที่เช็ค วันที่เช็ค และยอดเงินก่อนส่งมอบเช็คค่ะ

25. ระบบบัญชี: สำรองรับจ่าย #

ใช้ทำอะไร: ใช้ควบคุมเงินสำรอง เงินทดรอง หรือรายการรับจ่ายชั่วคราวที่ต้องเคลียร์ภายหลังค่ะ รายการสำรองต้องมีผู้รับผิดชอบและวันเคลียร์ เพื่อไม่ให้ค้างเป็นบัญชีพักนานเกินไปค่ะ

1. เข้าเมนูและตรวจชื่อหน้า สำรองรับจ่าย #

กด ระบบบัญชี ด้านซ้าย เลือกกลุ่ม Finance แล้วเลือก สำรองรับจ่าย จากนั้นตรวจชื่อหน้าจอให้ตรงกับงานค่ะ

1. กดระบบบัญชีด้านซ้าย แล้วเลือกกลุ่ม Financeค่ะ
2. กดเมนู สำรองรับจ่าย และตรวจชื่อหน้าจอค่ะ

2. รายการย่อยในหน้าจอนี้ #

ในหน้า สำรองรับจ่าย ให้ดูส่วนย่อยเหล่านี้ก่อนเริ่มทำงานค่ะ

ปุ่มและงานย่อยที่ใช้บ่อย #

• เปิดหน้า สำรองรับจ่ายค่ะ
• เพิ่มสำรองรับจ่ายค่ะ
• ค้นหาหรือกรองรายการค่ะ
• ตรวจตารางและสถานะค่ะ
• เปิดรายละเอียดจาก Actionsค่ะ

ตัวกรองหรือช่องค้นหา #

• Write here . . ค่ะ
• countCashค่ะ
• countBankค่ะ
• Searchค่ะ

แท็บสถานะหรือมุมมองที่ต้องรู้ #

• เพิ่มช่องทางการเงินค่ะ

คอลัมน์ในตารางหรือรายงานที่ต้องตรวจ #

• เลขช่องทางค่ะ
• ชื่อรายการค่ะ
• คำอธิบายค่ะ
• ยอดเงิน (บาท)ค่ะ

3. ค้นหา กรองสถานะ และเริ่มทำงาน #

ใช้ช่องวันที่ ช่องค้นหา และตัวกรองของหน้าเพื่อจำกัดข้อมูลก่อนอ่านตารางหรือรายงานค่ะ ถ้าต้องสร้างรายการใหม่ ให้กด เพิ่มสำรองรับจ่าย ตามสิทธิ์ผู้ใช้งานค่ะ

1. เลือกช่วงวันที่หรือสถานะค่ะ
2. ค้นหารายการที่ต้องตรวจค่ะ
3. กดเพิ่มเมื่อมีรายการใหม่ค่ะ
4. เปิดรายละเอียดจาก Actions และตรวจยอดเงินค่ะ

4. จุดตรวจในหน้าจอ #

ตรวจชื่อหน้า ตัวกรอง รายการในตาราง ยอดรวม และปุ่มดำเนินการให้ตรงกับงานที่กำลังทำค่ะ

1. ตรวจหัวหน้าจอและเงื่อนไขที่เลือกค่ะ
2. ตรวจตัวกรองและช่องค้นหาค่ะ
3. ตรวจรายการหรือยอดรวมในตารางค่ะ
4. ตรวจปุ่ม Actions หรือปุ่มส่งออกตามสิทธิ์ค่ะ

5. ตาราง รายงาน และผลลัพธ์หลังทำงาน #

เห็นรายการสำรอง ผู้รับผิดชอบ ยอดเงิน และสถานะการเคลียร์ค่ะ

6. จุดควบคุมทางบัญชีและข้อควรระวัง #

ติดตามรายการค้างเคลียร์และหลักฐานประกอบทุกครั้งค่ะ

26. ระบบบัญชี: หัก ณ ที่จ่าย #

ใช้ทำอะไร: ใช้จัดการภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากรายการจ่ายที่เข้าเงื่อนไขตามกฎหมายภาษีค่ะ ภาษีหัก ณ ที่จ่ายต้องสัมพันธ์กับเอกสารจ่าย เจ้าหนี้ ฐานภาษี และรายงานภาษีค่ะ

1. เข้าเมนูและตรวจชื่อหน้า หัก ณ ที่จ่าย #

กด ระบบบัญชี ด้านซ้าย เลือกกลุ่ม Finance แล้วเลือก หัก ณ ที่จ่าย จากนั้นตรวจชื่อหน้าจอให้ตรงกับงานค่ะ

1. กดระบบบัญชีด้านซ้าย แล้วเลือกกลุ่ม Financeค่ะ
2. กดเมนู หัก ณ ที่จ่าย และตรวจชื่อหน้าจอค่ะ

2. รายการย่อยในหน้าจอนี้ #

ในหน้า หัก ณ ที่จ่าย ให้ดูส่วนย่อยเหล่านี้ก่อนเริ่มทำงานค่ะ

ปุ่มและงานย่อยที่ใช้บ่อย #

• เปิดหน้า หัก ณ ที่จ่ายค่ะ
• เพิ่มรายการหัก ณ ที่จ่ายค่ะ
• ค้นหาหรือกรองรายการค่ะ
• ตรวจตารางและสถานะค่ะ
• เปิดรายละเอียดจาก Actionsค่ะ

ตัวกรองหรือช่องค้นหา #

• Write here . . ค่ะ
• DD/MM/BBBBค่ะ
• selecttmRvhค่ะ
• คำค้นหาค่ะ

แท็บสถานะหรือมุมมองที่ต้องรู้ #

• เพิ่มเอกสารหัก ณ ที่จ่ายค่ะ

คอลัมน์ในตารางหรือรายงานที่ต้องตรวจ #

• วันที่เอกสารค่ะ
• เลขที่เอกสารค่ะ
• ชื่อผู้ถูกหักค่ะ
• เลขประจำตัวผู้เสียภาษีค่ะ
• จำนวนเงินก่อนภาษีค่ะ
• ภาษีที่หักค่ะ
• ยอดชำระค่ะ

3. ค้นหา กรองสถานะ และเริ่มทำงาน #

ใช้ช่องวันที่ ช่องค้นหา และตัวกรองของหน้าเพื่อจำกัดข้อมูลก่อนอ่านตารางหรือรายงานค่ะ ถ้าต้องสร้างรายการใหม่ ให้กด เพิ่มรายการหัก ณ ที่จ่าย ตามสิทธิ์ผู้ใช้งานค่ะ

1. เลือกช่วงวันที่หรือรอบภาษีค่ะ
2. ค้นหาผู้ถูกหักหรือเลขที่เอกสารค่ะ
3. ตรวจฐานภาษี อัตราภาษี และยอดภาษีค่ะ
4. พิมพ์หรือส่งออกรายงานเมื่อถูกต้องค่ะ

4. จุดตรวจในหน้าจอ #

ตรวจชื่อหน้า ตัวกรอง รายการในตาราง ยอดรวม และปุ่มดำเนินการให้ตรงกับงานที่กำลังทำค่ะ

1. ตรวจหัวหน้าจอและเงื่อนไขที่เลือกค่ะ
2. ตรวจตัวกรองและช่องค้นหาค่ะ
3. ตรวจรายการหรือยอดรวมในตารางค่ะ
4. ตรวจปุ่ม Actions หรือปุ่มส่งออกตามสิทธิ์ค่ะ

5. ตาราง รายงาน และผลลัพธ์หลังทำงาน #

ได้ข้อมูลภาษีสำหรับพิมพ์หนังสือรับรองและจัดทำรายงานภาษีค่ะ

6. จุดควบคุมทางบัญชีและข้อควรระวัง #

ตรวจเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ฐานภาษี อัตราภาษี และยอดภาษีทุกครั้งค่ะ

Add to favorites