ระบบบัญชี: สินค้า บริการ ผังบัญชี และรายงาน

คู่มือนี้ครอบคลุม Product View, Service, Category, ผังบัญชี และ Report ซึ่งเป็นข้อมูลตั้งต้นและรายงานสำคัญของระบบบัญชีค่ะ

หัวข้อในคู่มือนี้ #

• 35. ระบบบัญชี: Product View
• 36. ระบบบัญชี: Service
• 37. ระบบบัญชี: Category
• 38. ระบบบัญชี: ผังบัญชี
• 39. ระบบบัญชี: Report

เมนูย่อยในระบบตามหน้าจอจริง #

ทุกหัวข้อด้านล่างจัดรูปประกอบเป็นขั้นตอน เพื่อให้ผู้ใช้งานกดตามจากเมนูซ้าย ตัวกรอง ตาราง และจุดตรวจในหน้าได้ค่ะ

• Product View ใช้สำหรับ ดูและจัดการรายการสินค้าที่ใช้ในเอกสารซื้อ ขาย หรือสต็อกค่ะ
• Service ใช้สำหรับ ตั้งค่ารายการบริการที่ใช้ในเอกสารรายรับและรายจ่ายค่ะ
• Category ใช้สำหรับ จัดหมวดสินค้าและบริการเพื่อควบคุมการลงบัญชีและการรายงานค่ะ
• ผังบัญชี ใช้สำหรับ กำหนดรหัสบัญชี ชื่อบัญชี ประเภทบัญชี และโครงสร้างบัญชีหลักของระบบค่ะ
• Report ใช้สำหรับ เรียกรายงานบัญชีเพื่อการตรวจสอบ ปิดบัญชี และส่งข้อมูลให้ผู้บริหารค่ะ

ลำดับงานที่ควรเข้าใจ #

1. ตั้งค่าสินค้า บริการ และหมวดหมู่ให้ถูกก่อนออกเอกสารค่ะ
2. ผูกหมวดรายการกับผังบัญชีค่ะ
3. ตรวจรายงานหลังบันทึกเอกสารค่ะ
4. แก้ข้อมูล master ด้วยผู้มีสิทธิ์เท่านั้นค่ะ

จุดควบคุมทางบัญชีของกลุ่มนี้ #

• หลีกเลี่ยงการสร้างรหัสสินค้า บริการ หรือหมวดซ้ำค่ะ
• ผังบัญชีมีผลต่อรายงานและงบการเงินค่ะ
• รายงานต้องเลือกช่วงวันที่และเงื่อนไขตรงรอบบัญชีค่ะ

35. ระบบบัญชี: Product View #

ใช้ทำอะไร: ใช้ดูและจัดการรายการสินค้าที่ใช้ในเอกสารซื้อ ขาย หรือสต็อกค่ะ รหัสสินค้าและหมวดสินค้าที่ถูกต้องช่วยให้บันทึกราคา ต้นทุน และบัญชีที่เกี่ยวข้องถูกต้องค่ะ

1. เข้าเมนูและตรวจชื่อหน้า Product View #

กด ระบบบัญชี ด้านซ้าย เลือกกลุ่ม Product & Service แล้วเลือก Product (View) จากนั้นตรวจชื่อหน้าจอให้ตรงกับงานค่ะ

1. กดระบบบัญชีด้านซ้าย แล้วเลือกกลุ่ม Product & Serviceค่ะ
2. กดเมนู Product (View) และตรวจชื่อหน้าจอค่ะ

2. รายการย่อยในหน้าจอนี้ #

ในหน้า Product View ให้ดูส่วนย่อยเหล่านี้ก่อนเริ่มทำงานค่ะ

ปุ่มและงานย่อยที่ใช้บ่อย #

• เปิดหน้า Product Viewค่ะ
• เพิ่มสินค้าค่ะ
• ค้นหาหรือกรองรายการค่ะ
• ตรวจตารางและสถานะค่ะ
• เปิดรายละเอียดจาก Actionsค่ะ

ตัวกรองหรือช่องค้นหา #

• Write here . . ค่ะ
• checkboxFrontค่ะ
• checkboxBackค่ะ
• Charge Categoryค่ะ
• ค้นหา Productค่ะ
• Searchค่ะ

แท็บสถานะหรือมุมมองที่ต้องรู้ #

• เพิ่ม Productค่ะ

คอลัมน์ในตารางหรือรายงานที่ต้องตรวจ #

• Actionsค่ะ
• ลำดับค่ะ
• รหัส Itemค่ะ
• ชื่อรายการค่ะ
• ราคา/หน่วยค่ะ
• ราคาขายค่ะ
• Purchase Accountค่ะ
• Sell Accountค่ะ
• COGS Accountค่ะ
• เปิดใช้งานค่ะ

3. ค้นหา กรองสถานะ และเริ่มทำงาน #

ใช้ช่องวันที่ ช่องค้นหา และตัวกรองของหน้าเพื่อจำกัดข้อมูลก่อนอ่านตารางหรือรายงานค่ะ ถ้าต้องสร้างรายการใหม่ ให้กด เพิ่มสินค้า ตามสิทธิ์ผู้ใช้งานค่ะ

1. ค้นหารายการเดิมก่อนสร้างใหม่ค่ะ
2. กดปุ่มเพิ่มเมื่อยังไม่มีรายการค่ะ
3. กรอกข้อมูล master และสถานะค่ะ
4. กลับมาตรวจรายการในตารางหลังบันทึกค่ะ

4. จุดตรวจในหน้าจอ #

ตรวจชื่อหน้า ตัวกรอง รายการในตาราง ยอดรวม และปุ่มดำเนินการให้ตรงกับงานที่กำลังทำค่ะ

1. ตรวจหัวหน้าจอและเงื่อนไขที่เลือกค่ะ
2. ตรวจตัวกรองและช่องค้นหาค่ะ
3. ตรวจรายการหรือยอดรวมในตารางค่ะ
4. ตรวจปุ่ม Actions หรือปุ่มส่งออกตามสิทธิ์ค่ะ

5. ตาราง รายงาน และผลลัพธ์หลังทำงาน #

ได้รายการสินค้ามาตรฐานสำหรับใช้ในเอกสารบัญชีค่ะ

6. จุดควบคุมทางบัญชีและข้อควรระวัง #

ตรวจรหัสซ้ำ หมวดสินค้า ราคา หน่วยนับ และสถานะใช้งานค่ะ

36. ระบบบัญชี: Service #

ใช้ทำอะไร: ใช้ตั้งค่ารายการบริการที่ใช้ในเอกสารรายรับและรายจ่ายค่ะ บริการควรถูกผูกกับหมวดรายได้หรือค่าใช้จ่ายให้ถูกต้องค่ะ

1. เข้าเมนูและตรวจชื่อหน้า Service #

กด ระบบบัญชี ด้านซ้าย เลือกกลุ่ม Product & Service แล้วเลือก Service จากนั้นตรวจชื่อหน้าจอให้ตรงกับงานค่ะ

1. กดระบบบัญชีด้านซ้าย แล้วเลือกกลุ่ม Product & Serviceค่ะ
2. กดเมนู Service และตรวจชื่อหน้าจอค่ะ

2. รายการย่อยในหน้าจอนี้ #

ในหน้า Service ให้ดูส่วนย่อยเหล่านี้ก่อนเริ่มทำงานค่ะ

ปุ่มและงานย่อยที่ใช้บ่อย #

• เปิดหน้า Serviceค่ะ
• เพิ่มบริการค่ะ
• ค้นหาหรือกรองรายการค่ะ
• ตรวจตารางและสถานะค่ะ
• เปิดรายละเอียดจาก Actionsค่ะ

ตัวกรองหรือช่องค้นหา #

• Write here . . ค่ะ
• Charge Categoryค่ะ
• ค้นหา Serviceค่ะ
• Searchค่ะ

แท็บสถานะหรือมุมมองที่ต้องรู้ #

• เพิ่ม Serviceค่ะ

คอลัมน์ในตารางหรือรายงานที่ต้องตรวจ #

• Actionsค่ะ
• ลำดับค่ะ
• รหัส Itemค่ะ
• ชื่อรายการค่ะ
• ราคา/หน่วยค่ะ
• ราคาขายค่ะ
• Purchase Accountค่ะ
• Sell Accountค่ะ
• COGS Accountค่ะ
• เปิดใช้งานค่ะ

3. ค้นหา กรองสถานะ และเริ่มทำงาน #

ใช้ช่องวันที่ ช่องค้นหา และตัวกรองของหน้าเพื่อจำกัดข้อมูลก่อนอ่านตารางหรือรายงานค่ะ ถ้าต้องสร้างรายการใหม่ ให้กด เพิ่มบริการ ตามสิทธิ์ผู้ใช้งานค่ะ

1. ค้นหารายการเดิมก่อนสร้างใหม่ค่ะ
2. กดปุ่มเพิ่มเมื่อยังไม่มีรายการค่ะ
3. กรอกข้อมูล master และสถานะค่ะ
4. กลับมาตรวจรายการในตารางหลังบันทึกค่ะ

4. จุดตรวจในหน้าจอ #

ตรวจชื่อหน้า ตัวกรอง รายการในตาราง ยอดรวม และปุ่มดำเนินการให้ตรงกับงานที่กำลังทำค่ะ

1. ตรวจหัวหน้าจอและเงื่อนไขที่เลือกค่ะ
2. ตรวจตัวกรองและช่องค้นหาค่ะ
3. ตรวจรายการหรือยอดรวมในตารางค่ะ
4. ตรวจปุ่ม Actions หรือปุ่มส่งออกตามสิทธิ์ค่ะ

5. ตาราง รายงาน และผลลัพธ์หลังทำงาน #

ได้รายการบริการมาตรฐานสำหรับเลือกในเอกสารค่ะ

6. จุดควบคุมทางบัญชีและข้อควรระวัง #

ตรวจชื่อบริการ ราคา หมวดบัญชี และสถานะใช้งานก่อนใช้จริงค่ะ

37. ระบบบัญชี: Category #

ใช้ทำอะไร: ใช้จัดหมวดสินค้าและบริการเพื่อควบคุมการลงบัญชีและการรายงานค่ะ หมวดรายการช่วยเชื่อมข้อมูลสินค้า/บริการเข้ากับผังบัญชีและรายงานค่ะ

1. เข้าเมนูและตรวจชื่อหน้า Category #

กด ระบบบัญชี ด้านซ้าย เลือกกลุ่ม Product & Service แล้วเลือก Category จากนั้นตรวจชื่อหน้าจอให้ตรงกับงานค่ะ

1. กดระบบบัญชีด้านซ้าย แล้วเลือกกลุ่ม Product & Serviceค่ะ
2. กดเมนู Category และตรวจชื่อหน้าจอค่ะ

2. รายการย่อยในหน้าจอนี้ #

ในหน้า Category ให้ดูส่วนย่อยเหล่านี้ก่อนเริ่มทำงานค่ะ

ปุ่มและงานย่อยที่ใช้บ่อย #

• เปิดหน้า Categoryค่ะ
• เพิ่ม Categoryค่ะ
• ค้นหาหรือกรองรายการค่ะ
• ตรวจตารางและสถานะค่ะ
• เปิดรายละเอียดจาก Actionsค่ะ

ตัวกรองหรือช่องค้นหา #

• Write here . . ค่ะ
• chargeCategoryServiceCodeค่ะ
• searchKeyค่ะ
• isActiveค่ะ
• Searchค่ะ

แท็บสถานะหรือมุมมองที่ต้องรู้ #

• เพิ่มหมวดค่ะ

คอลัมน์ในตารางหรือรายงานที่ต้องตรวจ #

• Actionsค่ะ
• ลำดับค่ะ
• Codeค่ะ
• Groupค่ะ
• Serviceค่ะ
• ชื่อรายการค่ะ
• บัญชีหลักค่ะ
• บัญชีซื้อค่ะ
• บัญชีขายค่ะ
• บัญชีต้นทุนค่ะ

3. ค้นหา กรองสถานะ และเริ่มทำงาน #

ใช้ช่องวันที่ ช่องค้นหา และตัวกรองของหน้าเพื่อจำกัดข้อมูลก่อนอ่านตารางหรือรายงานค่ะ ถ้าต้องสร้างรายการใหม่ ให้กด เพิ่ม Category ตามสิทธิ์ผู้ใช้งานค่ะ

1. ค้นหารายการเดิมก่อนสร้างใหม่ค่ะ
2. กดปุ่มเพิ่มเมื่อยังไม่มีรายการค่ะ
3. กรอกข้อมูล master และสถานะค่ะ
4. กลับมาตรวจรายการในตารางหลังบันทึกค่ะ

4. จุดตรวจในหน้าจอ #

ตรวจชื่อหน้า ตัวกรอง รายการในตาราง ยอดรวม และปุ่มดำเนินการให้ตรงกับงานที่กำลังทำค่ะ

1. ตรวจหัวหน้าจอและเงื่อนไขที่เลือกค่ะ
2. ตรวจตัวกรองและช่องค้นหาค่ะ
3. ตรวจรายการหรือยอดรวมในตารางค่ะ
4. ตรวจปุ่ม Actions หรือปุ่มส่งออกตามสิทธิ์ค่ะ

5. ตาราง รายงาน และผลลัพธ์หลังทำงาน #

ได้หมวดรายการสำหรับจัดกลุ่มสินค้าและบริการค่ะ

6. จุดควบคุมทางบัญชีและข้อควรระวัง #

หมวดซ้ำทำให้รายงานแยกกระจาย ควรตรวจชื่อและสถานะก่อนสร้างใหม่ค่ะ

38. ระบบบัญชี: ผังบัญชี #

ใช้ทำอะไร: ใช้กำหนดรหัสบัญชี ชื่อบัญชี ประเภทบัญชี และโครงสร้างบัญชีหลักของระบบค่ะ เป็นโครงสร้างหลักที่ส่งผลต่อ Journal Entries, General Ledger และงบการเงินค่ะ

1. เข้าเมนูและตรวจชื่อหน้า ผังบัญชี #

กด ระบบบัญชี ด้านซ้าย เลือกกลุ่ม Configuration แล้วเลือก ผังบัญชี จากนั้นตรวจชื่อหน้าจอให้ตรงกับงานค่ะ

1. กดระบบบัญชีด้านซ้าย แล้วเลือกกลุ่ม Configurationค่ะ
2. กดเมนู ผังบัญชี และตรวจชื่อหน้าจอค่ะ

2. รายการย่อยในหน้าจอนี้ #

ในหน้า ผังบัญชี ให้ดูส่วนย่อยเหล่านี้ก่อนเริ่มทำงานค่ะ

ปุ่มและงานย่อยที่ใช้บ่อย #

• เปิดหน้า ผังบัญชีค่ะ
• เพิ่มบัญชีค่ะ
• ค้นหาหรือกรองรายการค่ะ
• ตรวจตารางและสถานะค่ะ
• เปิดรายละเอียดจาก Actionsค่ะ

ตัวกรองหรือช่องค้นหา #

• Write here . . ค่ะ
• ค้นหารายการบัญชีค่ะ

แท็บสถานะหรือมุมมองที่ต้องรู้ #

• เพิ่มบัญชีค่ะ
• พิมพ์รายงานค่ะ
• ย่อ/ขยายค่ะ
• ⊟ค่ะ

คอลัมน์ในตารางหรือรายงานที่ต้องตรวจ #

• ผังบัญชีย่อยค่ะ
• ชื่อบัญชีค่ะ

3. ค้นหา กรองสถานะ และเริ่มทำงาน #

ใช้ช่องวันที่ ช่องค้นหา และตัวกรองของหน้าเพื่อจำกัดข้อมูลก่อนอ่านตารางหรือรายงานค่ะ ถ้าต้องสร้างรายการใหม่ ให้กด เพิ่มบัญชี ตามสิทธิ์ผู้ใช้งานค่ะ

1. ค้นหารายการเดิมก่อนสร้างใหม่ค่ะ
2. กดปุ่มเพิ่มเมื่อยังไม่มีรายการค่ะ
3. กรอกข้อมูล master และสถานะค่ะ
4. กลับมาตรวจรายการในตารางหลังบันทึกค่ะ

4. จุดตรวจในหน้าจอ #

ตรวจชื่อหน้า ตัวกรอง รายการในตาราง ยอดรวม และปุ่มดำเนินการให้ตรงกับงานที่กำลังทำค่ะ

1. ตรวจหัวหน้าจอและเงื่อนไขที่เลือกค่ะ
2. ตรวจตัวกรองและช่องค้นหาค่ะ
3. ตรวจรายการหรือยอดรวมในตารางค่ะ
4. ตรวจปุ่ม Actions หรือปุ่มส่งออกตามสิทธิ์ค่ะ

5. ตาราง รายงาน และผลลัพธ์หลังทำงาน #

ได้ผังบัญชีสำหรับผูกกับเอกสารและรายงานบัญชีค่ะ

6. จุดควบคุมทางบัญชีและข้อควรระวัง #

การแก้ผังบัญชีควรทำโดยผู้มีสิทธิ์ เพราะกระทบงบการเงินค่ะ

39. ระบบบัญชี: Report #

ใช้ทำอะไร: ใช้เรียกรายงานบัญชีเพื่อการตรวจสอบ ปิดบัญชี และส่งข้อมูลให้ผู้บริหารค่ะ รายงานต้องเลือกเงื่อนไข ช่วงวันที่ และรอบบัญชีให้ถูกก่อนใช้ตัดสินใจค่ะ

1. เข้าเมนูและตรวจชื่อหน้า Report #

กด ระบบบัญชี ด้านซ้าย เลือกกลุ่ม Report แล้วเลือก Report จากนั้นตรวจชื่อหน้าจอให้ตรงกับงานค่ะ

1. กดระบบบัญชีด้านซ้าย แล้วเลือกกลุ่ม Reportค่ะ
2. กดเมนู Report และตรวจชื่อหน้าจอค่ะ

2. รายการย่อยในหน้าจอนี้ #

ในหน้า Report ให้ดูส่วนย่อยเหล่านี้ก่อนเริ่มทำงานค่ะ

ปุ่มและงานย่อยที่ใช้บ่อย #

• เปิดหน้า Reportค่ะ
• ค้นหาหรือกรองรายการค่ะ
• ตรวจตารางและสถานะค่ะ
• เปิดรายละเอียดจาก Actionsค่ะ

ตัวกรองหรือช่องค้นหา #

• Write here . . ค่ะ
• ค้นหาค่ะ

แท็บสถานะหรือมุมมองที่ต้องรู้ #

• บัญชีค่ะ

คอลัมน์ในตารางหรือรายงานที่ต้องตรวจ #

• รายการค่ะ
• จำนวนเงินค่ะ
• สถานะค่ะ

3. ค้นหา กรองสถานะ และเริ่มทำงาน #

ใช้ช่องวันที่ ช่องค้นหา และตัวกรองของหน้าเพื่อจำกัดข้อมูลก่อนอ่านตารางหรือรายงานค่ะ หน้านี้เน้นดูรายการ ค้นหา กรองข้อมูล และเปิดรายละเอียดจาก Actions ค่ะ

1. เลือกช่วงวันที่ งวดบัญชี หรือเงื่อนไขรายงานค่ะ
2. กดค้นหาหรือแสดงผลค่ะ
3. ตรวจยอดรวมก่อนดูรายละเอียดค่ะ
4. ส่งออกหรือพิมพ์เมื่อข้อมูลถูกต้องค่ะ

4. จุดตรวจในหน้าจอ #

ตรวจชื่อหน้า ตัวกรอง รายการในตาราง ยอดรวม และปุ่มดำเนินการให้ตรงกับงานที่กำลังทำค่ะ

1. ตรวจหัวหน้าจอและเงื่อนไขที่เลือกค่ะ
2. ตรวจตัวกรองและช่องค้นหาค่ะ
3. ตรวจรายการหรือยอดรวมในตารางค่ะ
4. ตรวจปุ่ม Actions หรือปุ่มส่งออกตามสิทธิ์ค่ะ

5. ตาราง รายงาน และผลลัพธ์หลังทำงาน #

ได้รายงานบัญชีตามเงื่อนไขที่เลือกค่ะ

6. จุดควบคุมทางบัญชีและข้อควรระวัง #

ตรวจช่วงวันที่ สถานะเอกสาร และสิทธิ์เข้าถึงรายงานก่อนส่งต่อค่ะ

Add to favorites