ระบบบัญชี: รายจ่ายและเจ้าหนี้

คู่มือนี้ครอบคลุมงานรายจ่ายและเจ้าหนี้ทุกหน้าที่อยู่ในเมนูระบบบัญชี ตั้งแต่ใบสั่งซื้อ เงินมัดจำจ่าย บันทึกค่าใช้จ่าย ใบรับวางบิล ใบรวมจ่าย สินทรัพย์ ใบสำคัญจ่าย จ่ายชำระหนี้ AP เจ้าหนี้การค้า และรหัสเจ้าหนี้ค่ะ

หัวข้อในคู่มือนี้ #

• 12. ระบบบัญชี: ใบสั่งซื้อ
• 13. ระบบบัญชี: ใบจ่ายเงินมัดจำ
• 14. ระบบบัญชี: บันทึกค่าใช้จ่าย
• 15. ระบบบัญชี: ใบรับวางบิล
• 16. ระบบบัญชี: ใบรวมจ่าย
• 17. ระบบบัญชี: บันทึกซื้อสินทรัพย์
• 18. ระบบบัญชี: ใบสำคัญจ่าย
• 19. ระบบบัญชี: จ่ายชำระหนี้
• 20. ระบบบัญชี: AP เจ้าหนี้การค้า
• 21. ระบบบัญชี: รหัสเจ้าหนี้

เมนูย่อยในระบบตามหน้าจอจริง #

ทุกหัวข้อด้านล่างจัดรูปประกอบเป็นขั้นตอน เพื่อให้ผู้ใช้งานกดตามได้จากเมนูซ้ายไปถึงตารางรายการและงานย่อยในหน้าเดียวกันค่ะ

• ใบสั่งซื้อ ใช้เปิดกระบวนการจัดซื้อก่อนเกิดเจ้าหนี้ค่ะ
• ใบจ่ายเงินมัดจำ ใช้ควบคุมเงินจ่ายล่วงหน้าให้ผู้ขายค่ะ
• บันทึกค่าใช้จ่าย ใช้บันทึกค่าใช้จ่ายและตั้งยอดเจ้าหนี้ค่ะ
• ใบรับวางบิล ใช้รับเอกสารวางบิลตามรอบจ่ายค่ะ
• ใบรวมจ่าย ใช้รวบรวมรายการจ่ายหลายรายการค่ะ
• บันทึกซื้อสินทรัพย์ ใช้แยกสินทรัพย์ออกจากค่าใช้จ่ายทั่วไปค่ะ
• ใบสำคัญจ่าย ใช้ควบคุมการอนุมัติจ่ายเงินค่ะ
• จ่ายชำระหนี้ ใช้ตัดยอดเจ้าหนี้เมื่อจ่ายเงินจริงค่ะ
• AP เจ้าหนี้การค้า ใช้ติดตามยอดค้างจ่ายและกำหนดชำระค่ะ
• รหัสเจ้าหนี้ ใช้ตั้งค่าข้อมูลผู้ขายและเจ้าหนี้ค่ะ

ลำดับงานที่ควรเข้าใจ #

1. เริ่มจากใบสั่งซื้อเมื่อมีการอนุมัติซื้อสินค้า หรือบันทึกค่าใช้จ่ายเมื่อได้รับเอกสารค่าใช้จ่ายจริงค่ะ
2. รับวางบิลหรือรวมจ่ายเมื่อต้องจัดรอบการจ่ายเงินค่ะ
3. ตรวจ AP เจ้าหนี้การค้าเพื่อดูยอดค้างและวันครบกำหนดค่ะ
4. ทำใบสำคัญจ่ายหรือจ่ายชำระหนี้เมื่อมีการอนุมัติและจ่ายเงินจริงค่ะ
5. ถ้าเป็นสินทรัพย์ ให้บันทึกซื้อสินทรัพย์เพื่อควบคุมทะเบียนและค่าเสื่อมค่ะ

จุดควบคุมทางบัญชีของกลุ่มนี้ #

• ยอดค่าใช้จ่าย ใบรับวางบิล ใบสำคัญจ่าย จ่ายชำระหนี้ และ AP ต้องสัมพันธ์กันค่ะ
• ตรวจภาษีหัก ณ ที่จ่ายและภาษีซื้อก่อนอนุมัติจ่ายเงินค่ะ
• ไม่ควรจ่ายเงินหากเอกสารอ้างอิงหรือผู้อนุมัติไม่ครบค่ะ
• ค่าใช้จ่ายกับสินทรัพย์ต้องแยกหมวดให้ถูกต้องก่อนปิดงวดค่ะ

12. ระบบบัญชี: ใบสั่งซื้อ #

ใช้ทำอะไร: ใช้จัดทำเอกสารสั่งซื้อสินค้าหรือบริการจากเจ้าหนี้หรือผู้ขาย ก่อนเกิดการรับสินค้า รับบริการ หรือบันทึกค่าใช้จ่ายค่ะ ใบสั่งซื้อยังไม่ใช่ค่าใช้จ่ายทันที แต่เป็นเอกสารควบคุมการอนุมัติจัดซื้อและใช้เป็นเอกสารอ้างอิงก่อนเกิดเจ้าหนี้ค่ะ

1. เข้าเมนูและตรวจชื่อหน้า ใบสั่งซื้อ #

กด ระบบบัญชี ด้านซ้าย เลือกกลุ่ม รายจ่าย / เจ้าหนี้ แล้วเลือก ใบสั่งซื้อ จากนั้นตรวจชื่อหน้าจอให้ตรงกับงานค่ะ

1. กดระบบบัญชีด้านซ้ายค่ะ
2. เลือกกลุ่ม รายจ่าย / เจ้าหนี้ ค่ะ
3. กดเมนู ใบสั่งซื้อ และตรวจชื่อหน้าจอก่อนทำรายการค่ะ

2. รายการย่อยในหน้าจอนี้ #

ในหน้า ใบสั่งซื้อ ให้ไล่ดูงานย่อย ปุ่ม ตัวกรอง สถานะ และคอลัมน์ก่อนเริ่มทำรายการค่ะ

ปุ่มและงานย่อยที่ใช้บ่อย #

• สร้างใบสั่งซื้อใหม่
• ตรวจรายการร่าง
• ส่งอนุมัติ
• ติดตามรับของบางส่วน
• ตรวจรายการรับของแล้ว
• เปิดรายละเอียดจาก Actions

ตัวกรองหรือช่องค้นหา #

• วันที่เอกสาร
• เลขที่ใบสั่งซื้อ
• รหัสเจ้าหนี้
• ชื่อเจ้าหนี้
• ชื่อหรือเลขที่

แท็บสถานะที่ต้องรู้ #

• ทั้งหมด
• ร่าง
• รออนุมัติ
• อนุมัติแล้ว
• รับของบางส่วน
• รับของแล้ว
• เจ้าหนี้
• ถังขยะ

คอลัมน์ในตารางที่ต้องตรวจ #

• Actions
• วันที่ออกเอกสาร
• เลขที่เอกสาร
• รหัสเจ้าหนี้
• ชื่อเจ้าหนี้
• จำนวนเงิน
• สถานะ
• ผู้รับผิดชอบ

3. ค้นหา กรองสถานะ และเริ่มทำงาน #

ใช้ช่องวันที่ ช่องค้นหา และแท็บสถานะเพื่อคัดรายการก่อนเปิดหรือสร้างเอกสารค่ะ ถ้าต้องสร้างรายการใหม่ ให้กดปุ่ม เพิ่มใบสั่งซื้อ จากหน้ารายการค่ะ

1. เลือกช่วงวันที่หรือเงื่อนไขที่ต้องการตรวจค่ะ
2. กรอกเลขที่เอกสาร ชื่อเจ้าหนี้ หรือคำค้นหาเมื่อมีรายการจำนวนมากค่ะ
3. เลือกแท็บสถานะ เช่น ร่าง รออนุมัติ รอชำระ หรือถังขยะค่ะ
4. กดปุ่มสร้างหรือปุ่มเพิ่มเมื่อเริ่มเอกสารใหม่ค่ะ

4. วิธีสร้างหรือเปิดรายการ #

1. กดเพิ่มใบสั่งซื้อเมื่อมีการอนุมัติจัดซื้อค่ะ
2. เลือกเจ้าหนี้หรือผู้ขาย
3. เพิ่มรายการสินค้า/บริการ จำนวน ราคา ส่วนลด และภาษี
4. ตรวจเงื่อนไขเครดิตและผู้รับผิดชอบ
5. บันทึกเป็นร่างหรือส่งอนุมัติตามสิทธิ์

5. ช่องข้อมูลหลักที่ต้องกรอกหรือตรวจสอบ #

วันที่ออกเอกสาร เลขที่เอกสาร รหัสเจ้าหนี้ ชื่อเจ้าหนี้ รายการสินค้า/บริการ จำนวนเงิน สถานะ และผู้รับผิดชอบค่ะ

6. ตรวจยอดเงิน ภาษี และเอกสารอ้างอิง #

ก่อนบันทึกให้ตรวจยอดรวม ยอดภาษี ส่วนลด เอกสารอ้างอิง และสถานะอนุมัติให้สัมพันธ์กับเอกสารต้นทางค่ะ

1. ตรวจข้อมูลด้านบนของเอกสารหรือรายการค่ะ
2. ตรวจรายละเอียดเจ้าหนี้และเอกสารอ้างอิงค่ะ
3. ตรวจรายการในตารางและยอดรวมค่ะ
4. ตรวจปุ่ม Actions หรือปุ่มดำเนินการที่ระบบแสดงตามสิทธิ์ค่ะ

7. ตรวจตารางรายการและสถานะหลังทำงาน #

1. ดูคอลัมน์ Actions เพื่อเปิดรายละเอียด แก้ไข พิมพ์ หรือยกเลิกตามสิทธิ์ค่ะ
2. ตรวจวันที่เอกสาร เลขที่เอกสาร และชื่อเจ้าหนี้ค่ะ
3. ตรวจจำนวนเงิน สถานะ และผู้รับผิดชอบก่อนดำเนินการต่อค่ะ

8. ปุ่ม Actions และงานหลังบันทึก #

• เปิดรายละเอียดใบสั่งซื้อ
• แก้ไขเอกสารร่าง
• ส่งอนุมัติหรืออนุมัติ
• ติดตามรับของบางส่วนหรือรับของแล้ว
• พิมพ์หรือยกเลิกเอกสารตามสิทธิ์

9. ผลลัพธ์หลังบันทึก #

ได้เอกสารจัดซื้อที่ใช้ติดตามสถานะร่าง รออนุมัติ อนุมัติแล้ว รับของบางส่วน รับของแล้ว หรือส่งต่อเป็นเจ้าหนี้ค่ะ

10. จุดควบคุมทางบัญชีและข้อควรระวัง #

ตรวจผู้ขาย ราคา เงื่อนไขเครดิต งบประมาณ และผู้อนุมัติก่อนใช้งานต่อค่ะ

13. ระบบบัญชี: ใบจ่ายเงินมัดจำ #

ใช้ทำอะไร: ใช้บันทึกเงินจ่ายล่วงหน้าหรือเงินประกันที่จ่ายให้เจ้าหนี้ ผู้ขาย หรือคู่สัญญาก่อนรับสินค้าและบริการจริงค่ะ เงินมัดจำจ่ายควรถูกติดตามเป็นเงินจ่ายล่วงหน้าหรือสินทรัพย์ชั่วคราว จนกว่าจะนำไปหักกับค่าใช้จ่ายหรือเจ้าหนี้ค่ะ

1. เข้าเมนูและตรวจชื่อหน้า ใบจ่ายเงินมัดจำ #

กด ระบบบัญชี ด้านซ้าย เลือกกลุ่ม รายจ่าย / เจ้าหนี้ แล้วเลือก ใบจ่ายเงินมัดจำ จากนั้นตรวจชื่อหน้าจอให้ตรงกับงานค่ะ

1. กดระบบบัญชีด้านซ้ายค่ะ
2. เลือกกลุ่ม รายจ่าย / เจ้าหนี้ ค่ะ
3. กดเมนู ใบจ่ายเงินมัดจำ และตรวจชื่อหน้าจอก่อนทำรายการค่ะ

2. รายการย่อยในหน้าจอนี้ #

ในหน้า ใบจ่ายเงินมัดจำ ให้ไล่ดูงานย่อย ปุ่ม ตัวกรอง สถานะ และคอลัมน์ก่อนเริ่มทำรายการค่ะ

ปุ่มและงานย่อยที่ใช้บ่อย #

• สร้างใบจ่ายเงินมัดจำ
• ค้นหาเงินมัดจำจ่าย
• ตรวจสถานะรออนุมัติ
• ตรวจยอดที่นำไปหักแล้ว
• พิมพ์หรือเปิดรายละเอียด
• ยกเลิกเอกสารที่ผิด

ตัวกรองหรือช่องค้นหา #

• วันที่ออก
• เลขที่เอกสาร
• เจ้าหนี้
• กำหนดชำระ
• คำค้นหา

แท็บสถานะที่ต้องรู้ #

• ทั้งหมด
• ร่าง
• รออนุมัติ
• รอชำระ
• หักมัดจำแล้ว
• ถังขยะ

คอลัมน์ในตารางที่ต้องตรวจ #

• Actions
• เลขที่เอกสาร
• เจ้าหนี้
• วันที่ออก
• กำหนดชำระ
• มูลค่าสุทธิ
• สถานะ

3. ค้นหา กรองสถานะ และเริ่มทำงาน #

ใช้ช่องวันที่ ช่องค้นหา และแท็บสถานะเพื่อคัดรายการก่อนเปิดหรือสร้างเอกสารค่ะ ถ้าต้องสร้างรายการใหม่ ให้กดปุ่ม สร้างใบจ่ายเงินมัดจำ จากหน้ารายการค่ะ

1. เลือกช่วงวันที่หรือเงื่อนไขที่ต้องการตรวจค่ะ
2. กรอกเลขที่เอกสาร ชื่อเจ้าหนี้ หรือคำค้นหาเมื่อมีรายการจำนวนมากค่ะ
3. เลือกแท็บสถานะ เช่น ร่าง รออนุมัติ รอชำระ หรือถังขยะค่ะ
4. กดปุ่มสร้างหรือปุ่มเพิ่มเมื่อเริ่มเอกสารใหม่ค่ะ

4. วิธีสร้างหรือเปิดรายการ #

1. กดสร้างใบจ่ายเงินมัดจำเมื่อมีการจ่ายเงินล่วงหน้าจริงค่ะ
2. เลือกเจ้าหนี้และวัตถุประสงค์เงินมัดจำ
3. ระบุยอดเงิน ช่องทางจ่าย และเอกสารอ้างอิง
4. กำหนดเงื่อนไขการนำไปหัก
5. บันทึกและติดตามยอดคงเหลือ

5. ช่องข้อมูลหลักที่ต้องกรอกหรือตรวจสอบ #

เลขที่เอกสาร เจ้าหนี้ วันที่ออก วันที่ครบกำหนด ยอดเงิน ช่องทางจ่ายเงิน และสถานะค่ะ

6. ตรวจยอดเงิน ภาษี และเอกสารอ้างอิง #

ก่อนบันทึกให้ตรวจยอดรวม ยอดภาษี ส่วนลด เอกสารอ้างอิง และสถานะอนุมัติให้สัมพันธ์กับเอกสารต้นทางค่ะ

1. ตรวจข้อมูลด้านบนของเอกสารหรือรายการค่ะ
2. ตรวจรายละเอียดเจ้าหนี้และเอกสารอ้างอิงค่ะ
3. ตรวจรายการในตารางและยอดรวมค่ะ
4. ตรวจปุ่ม Actions หรือปุ่มดำเนินการที่ระบบแสดงตามสิทธิ์ค่ะ

7. ตรวจตารางรายการและสถานะหลังทำงาน #

1. ดูคอลัมน์ Actions เพื่อเปิดรายละเอียด แก้ไข พิมพ์ หรือยกเลิกตามสิทธิ์ค่ะ
2. ตรวจวันที่เอกสาร เลขที่เอกสาร และชื่อเจ้าหนี้ค่ะ
3. ตรวจจำนวนเงิน สถานะ และผู้รับผิดชอบก่อนดำเนินการต่อค่ะ

8. ปุ่ม Actions และงานหลังบันทึก #

• เปิดรายละเอียดเงินมัดจำ
• พิมพ์เอกสาร
• แก้ไขรายการร่าง
• นำมัดจำไปหักกับค่าใช้จ่าย
• ยกเลิกหรือคืนเงินตามเอกสารอนุมัติ

9. ผลลัพธ์หลังบันทึก #

ได้เอกสารควบคุมเงินมัดจำจ่ายและยอดคงเหลือที่ต้องนำไปหักกับรายการปลายทางค่ะ

10. จุดควบคุมทางบัญชีและข้อควรระวัง #

ตรวจเอกสารอนุมัติการจ่าย วัตถุประสงค์เงินมัดจำ และยอดคงเหลือก่อนนำไปหักค่ะ

14. ระบบบัญชี: บันทึกค่าใช้จ่าย #

ใช้ทำอะไร: ใช้บันทึกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าสินค้า ค่าบริการ ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน หรือรายการที่ต้องตั้งเจ้าหนี้ค่ะ เมื่อบันทึกค่าใช้จ่าย ควรระบุหมวดบัญชีให้ถูกต้อง เพราะมีผลต่อเจ้าหนี้ ค่าใช้จ่าย ภาษี และงบกำไรขาดทุนค่ะ

1. เข้าเมนูและตรวจชื่อหน้า บันทึกค่าใช้จ่าย #

กด ระบบบัญชี ด้านซ้าย เลือกกลุ่ม รายจ่าย / เจ้าหนี้ แล้วเลือก บันทึกค่าใช้จ่าย จากนั้นตรวจชื่อหน้าจอให้ตรงกับงานค่ะ

1. กดระบบบัญชีด้านซ้ายค่ะ
2. เลือกกลุ่ม รายจ่าย / เจ้าหนี้ ค่ะ
3. กดเมนู บันทึกค่าใช้จ่าย และตรวจชื่อหน้าจอก่อนทำรายการค่ะ

2. รายการย่อยในหน้าจอนี้ #

ในหน้า บันทึกค่าใช้จ่าย ให้ไล่ดูงานย่อย ปุ่ม ตัวกรอง สถานะ และคอลัมน์ก่อนเริ่มทำรายการค่ะ

ปุ่มและงานย่อยที่ใช้บ่อย #

• เพิ่มบันทึกค่าใช้จ่าย
• ตรวจรายการร่าง
• ส่งอนุมัติ
• ติดตามรอชำระ
• ตรวจรายการเกินเวลาชำระ
• ตรวจรอรับใบเสร็จและรับใบเสร็จแล้ว

ตัวกรองหรือช่องค้นหา #

• วันที่เอกสาร
• เลขที่ค่าใช้จ่าย
• รหัสเจ้าหนี้
• ชื่อเจ้าหนี้
• ชื่อหรือเลขที่

แท็บสถานะที่ต้องรู้ #

• ทั้งหมด
• ร่าง
• รออนุมัติ
• รอชำระ
• เกินเวลาชำระ
• รอรับใบเสร็จ
• รับใบเสร็จแล้ว
• ถังขยะ

คอลัมน์ในตารางที่ต้องตรวจ #

• Actions
• วันที่ออกเอกสาร
• เลขที่เอกสาร
• รหัสเจ้าหนี้
• ชื่อเจ้าหนี้
• จำนวนเงิน
• สถานะ
• ผู้รับผิดชอบ

3. ค้นหา กรองสถานะ และเริ่มทำงาน #

ใช้ช่องวันที่ ช่องค้นหา และแท็บสถานะเพื่อคัดรายการก่อนเปิดหรือสร้างเอกสารค่ะ ถ้าต้องสร้างรายการใหม่ ให้กดปุ่ม เพิ่มบันทึกค่าใช้จ่าย จากหน้ารายการค่ะ

1. เลือกช่วงวันที่หรือเงื่อนไขที่ต้องการตรวจค่ะ
2. กรอกเลขที่เอกสาร ชื่อเจ้าหนี้ หรือคำค้นหาเมื่อมีรายการจำนวนมากค่ะ
3. เลือกแท็บสถานะ เช่น ร่าง รออนุมัติ รอชำระ หรือถังขยะค่ะ
4. กดปุ่มสร้างหรือปุ่มเพิ่มเมื่อเริ่มเอกสารใหม่ค่ะ

4. วิธีสร้างหรือเปิดรายการ #

1. กดเพิ่มบันทึกค่าใช้จ่ายเมื่อได้รับเอกสารค่าใช้จ่ายค่ะ
2. เลือกเจ้าหนี้และวันที่เอกสาร
3. เพิ่มรายการค่าใช้จ่ายและหมวดบัญชี
4. ตรวจภาษีซื้อหรือภาษีหัก ณ ที่จ่าย
5. บันทึกแล้วส่งต่อการอนุมัติหรือจ่ายชำระ

5. ช่องข้อมูลหลักที่ต้องกรอกหรือตรวจสอบ #

วันที่ออกเอกสาร เลขที่เอกสาร รหัสเจ้าหนี้ ชื่อเจ้าหนี้ จำนวนเงิน สถานะ ผู้รับผิดชอบ รายการค่าใช้จ่าย ภาษี และเอกสารแนบค่ะ

6. ตรวจยอดเงิน ภาษี และเอกสารอ้างอิง #

ก่อนบันทึกให้ตรวจยอดรวม ยอดภาษี ส่วนลด เอกสารอ้างอิง และสถานะอนุมัติให้สัมพันธ์กับเอกสารต้นทางค่ะ

1. ตรวจข้อมูลด้านบนของเอกสารหรือรายการค่ะ
2. ตรวจรายละเอียดเจ้าหนี้และเอกสารอ้างอิงค่ะ
3. ตรวจรายการในตารางและยอดรวมค่ะ
4. ตรวจปุ่ม Actions หรือปุ่มดำเนินการที่ระบบแสดงตามสิทธิ์ค่ะ

7. ตรวจตารางรายการและสถานะหลังทำงาน #

1. ดูคอลัมน์ Actions เพื่อเปิดรายละเอียด แก้ไข พิมพ์ หรือยกเลิกตามสิทธิ์ค่ะ
2. ตรวจวันที่เอกสาร เลขที่เอกสาร และชื่อเจ้าหนี้ค่ะ
3. ตรวจจำนวนเงิน สถานะ และผู้รับผิดชอบก่อนดำเนินการต่อค่ะ

8. ปุ่ม Actions และงานหลังบันทึก #

• เปิดรายละเอียดค่าใช้จ่าย
• แก้ไขรายการร่าง
• ส่งอนุมัติ
• ออกใบสำคัญจ่ายหรือจ่ายชำระ
• ติดตามรอรับใบเสร็จ

9. ผลลัพธ์หลังบันทึก #

ได้รายการค่าใช้จ่ายที่ส่งต่อไปใบรับวางบิล ใบรวมจ่าย ใบสำคัญจ่าย หรือจ่ายชำระหนี้ได้ค่ะ

10. จุดควบคุมทางบัญชีและข้อควรระวัง #

ตรวจเอกสารประกอบ ภาษีซื้อ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย หมวดค่าใช้จ่าย และสถานะอนุมัติก่อนจ่ายค่ะ

15. ระบบบัญชี: ใบรับวางบิล #

ใช้ทำอะไร: ใช้รับเอกสารวางบิลจากเจ้าหนี้หรือผู้ขาย และรวมเอกสารค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายตามรอบค่ะ ช่วยควบคุม AP Aging และรอบจ่ายเงิน แต่ต้องอ้างอิงเอกสารค่าใช้จ่ายที่ถูกต้อง ไม่ควรรับวางบิลซ้ำค่ะ

1. เข้าเมนูและตรวจชื่อหน้า ใบรับวางบิล #

กด ระบบบัญชี ด้านซ้าย เลือกกลุ่ม รายจ่าย / เจ้าหนี้ แล้วเลือก ใบรับวางบิล จากนั้นตรวจชื่อหน้าจอให้ตรงกับงานค่ะ

1. กดระบบบัญชีด้านซ้ายค่ะ
2. เลือกกลุ่ม รายจ่าย / เจ้าหนี้ ค่ะ
3. กดเมนู ใบรับวางบิล และตรวจชื่อหน้าจอก่อนทำรายการค่ะ

2. รายการย่อยในหน้าจอนี้ #

ในหน้า ใบรับวางบิล ให้ไล่ดูงานย่อย ปุ่ม ตัวกรอง สถานะ และคอลัมน์ก่อนเริ่มทำรายการค่ะ

ปุ่มและงานย่อยที่ใช้บ่อย #

• เพิ่มใบรับวางบิล
• ตรวจเอกสารที่เจ้าหนี้ส่งมา
• รวมรายการตามรอบจ่าย
• ตรวจวันที่นัดชำระ
• เปิดรายละเอียดจาก Actions
• ยกเลิกเอกสารที่รวมผิด

ตัวกรองหรือช่องค้นหา #

• วันที่เอกสาร
• เลขที่ใบรับวางบิล
• รหัสเจ้าหนี้
• ชื่อเจ้าหนี้
• วันที่นัดชำระ

แท็บสถานะที่ต้องรู้ #

• รายการทั้งหมด
• รายการรอจ่าย
• รายการครบกำหนด
• รายการจ่ายแล้ว

คอลัมน์ในตารางที่ต้องตรวจ #

• Actions
• วันที่เอกสาร
• เลขที่ใบรับวางบิล
• รหัสเจ้าหนี้
• ชื่อเจ้าหนี้
• วันที่นัดชำระ
• จำนวนเงินทั้งสิ้น
• สถานะ

3. ค้นหา กรองสถานะ และเริ่มทำงาน #

ใช้ช่องวันที่ ช่องค้นหา และแท็บสถานะเพื่อคัดรายการก่อนเปิดหรือสร้างเอกสารค่ะ ถ้าต้องสร้างรายการใหม่ ให้กดปุ่ม เพิ่มใบรับวางบิล จากหน้ารายการค่ะ

1. เลือกช่วงวันที่หรือเงื่อนไขที่ต้องการตรวจค่ะ
2. กรอกเลขที่เอกสาร ชื่อเจ้าหนี้ หรือคำค้นหาเมื่อมีรายการจำนวนมากค่ะ
3. เลือกแท็บสถานะ เช่น ร่าง รออนุมัติ รอชำระ หรือถังขยะค่ะ
4. กดปุ่มสร้างหรือปุ่มเพิ่มเมื่อเริ่มเอกสารใหม่ค่ะ

4. วิธีสร้างหรือเปิดรายการ #

1. กดเพิ่มใบรับวางบิลเมื่อเจ้าหนี้นำเอกสารมาวางบิลค่ะ
2. เลือกเจ้าหนี้
3. เลือกเอกสารค่าใช้จ่ายที่จะรวม
4. กำหนดวันที่นัดชำระ
5. ตรวจยอดรวมแล้วบันทึก

5. ช่องข้อมูลหลักที่ต้องกรอกหรือตรวจสอบ #

วันที่เอกสาร เลขที่ใบรับวางบิล รหัสเจ้าหนี้ ชื่อเจ้าหนี้ วันที่นัดชำระ จำนวนเงินทั้งสิ้น สถานะ และผู้รับผิดชอบค่ะ

6. ตรวจยอดเงิน ภาษี และเอกสารอ้างอิง #

ก่อนบันทึกให้ตรวจยอดรวม ยอดภาษี ส่วนลด เอกสารอ้างอิง และสถานะอนุมัติให้สัมพันธ์กับเอกสารต้นทางค่ะ

1. ตรวจข้อมูลด้านบนของเอกสารหรือรายการค่ะ
2. ตรวจรายละเอียดเจ้าหนี้และเอกสารอ้างอิงค่ะ
3. ตรวจรายการในตารางและยอดรวมค่ะ
4. ตรวจปุ่ม Actions หรือปุ่มดำเนินการที่ระบบแสดงตามสิทธิ์ค่ะ

7. ตรวจตารางรายการและสถานะหลังทำงาน #

1. ดูคอลัมน์ Actions เพื่อเปิดรายละเอียด แก้ไข พิมพ์ หรือยกเลิกตามสิทธิ์ค่ะ
2. ตรวจวันที่เอกสาร เลขที่เอกสาร และชื่อเจ้าหนี้ค่ะ
3. ตรวจจำนวนเงิน สถานะ และผู้รับผิดชอบก่อนดำเนินการต่อค่ะ

8. ปุ่ม Actions และงานหลังบันทึก #

• เปิดรายละเอียดใบรับวางบิล
• แก้ไขรอบนัดชำระ
• พิมพ์เอกสาร
• ส่งต่อใบรวมจ่าย
• ยกเลิกรายการที่รวมผิด

9. ผลลัพธ์หลังบันทึก #

ได้ชุดเอกสารรับวางบิลเพื่อใช้วางแผนเงินจ่ายและส่งต่อใบรวมจ่ายหรือใบสำคัญจ่ายค่ะ

10. จุดควบคุมทางบัญชีและข้อควรระวัง #

ตรวจเอกสารที่รวมอยู่ในใบรับวางบิล วันที่นัดชำระ และยอดรวมกับเอกสารต้นทางค่ะ

16. ระบบบัญชี: ใบรวมจ่าย #

ใช้ทำอะไร: ใช้รวบรวมรายการเจ้าหนี้หลายรายการเพื่อเตรียมจ่ายเงินเป็นชุดตามรอบอนุมัติหรือรอบจ่ายค่ะ ใบรวมจ่ายช่วยลดความเสี่ยงการจ่ายซ้ำ และใช้ตรวจยอดรวมก่อนออกใบสำคัญจ่ายหรือจ่ายชำระหนี้ค่ะ

1. เข้าเมนูและตรวจชื่อหน้า ใบรวมจ่าย #

กด ระบบบัญชี ด้านซ้าย เลือกกลุ่ม รายจ่าย / เจ้าหนี้ แล้วเลือก ใบรวมจ่าย จากนั้นตรวจชื่อหน้าจอให้ตรงกับงานค่ะ

1. กดระบบบัญชีด้านซ้ายค่ะ
2. เลือกกลุ่ม รายจ่าย / เจ้าหนี้ ค่ะ
3. กดเมนู ใบรวมจ่าย และตรวจชื่อหน้าจอก่อนทำรายการค่ะ

2. รายการย่อยในหน้าจอนี้ #

ในหน้า ใบรวมจ่าย ให้ไล่ดูงานย่อย ปุ่ม ตัวกรอง สถานะ และคอลัมน์ก่อนเริ่มทำรายการค่ะ

ปุ่มและงานย่อยที่ใช้บ่อย #

• เพิ่มใบรวมจ่าย
• เลือกรายการเจ้าหนี้ที่ต้องจ่าย
• ตรวจยอดรวม
• ตรวจภาษีหัก ณ ที่จ่าย
• ส่งต่อใบสำคัญจ่าย
• เปิดรายละเอียดหรือยกเลิกตามสิทธิ์

ตัวกรองหรือช่องค้นหา #

• เลขที่เอกสาร
• เจ้าหนี้
• วันที่เอกสาร
• รอบจ่าย
• คำค้นหา

แท็บสถานะที่ต้องรู้ #

• ทั้งหมด
• ร่าง
• รออนุมัติ
• อนุมัติ
• จ่ายแล้ว
• ถังขยะ

คอลัมน์ในตารางที่ต้องตรวจ #

• Actions
• วันที่เอกสาร
• เลขที่เอกสาร
• เจ้าหนี้
• จำนวนเงิน
• สถานะ
• ผู้รับผิดชอบ

3. ค้นหา กรองสถานะ และเริ่มทำงาน #

ใช้ช่องวันที่ ช่องค้นหา และแท็บสถานะเพื่อคัดรายการก่อนเปิดหรือสร้างเอกสารค่ะ ถ้าต้องสร้างรายการใหม่ ให้กดปุ่ม เพิ่มใบรวมจ่าย จากหน้ารายการค่ะ

1. เลือกช่วงวันที่หรือเงื่อนไขที่ต้องการตรวจค่ะ
2. กรอกเลขที่เอกสาร ชื่อเจ้าหนี้ หรือคำค้นหาเมื่อมีรายการจำนวนมากค่ะ
3. เลือกแท็บสถานะ เช่น ร่าง รออนุมัติ รอชำระ หรือถังขยะค่ะ
4. กดปุ่มสร้างหรือปุ่มเพิ่มเมื่อเริ่มเอกสารใหม่ค่ะ

4. วิธีสร้างหรือเปิดรายการ #

1. กดเพิ่มใบรวมจ่ายเมื่อต้องเตรียมจ่ายหลายเอกสารค่ะ
2. เลือกเจ้าหนี้หรือรอบจ่าย
3. เลือกรายการค้างจ่าย
4. ตรวจยอดรวมและภาษีหัก ณ ที่จ่าย
5. บันทึกเพื่อส่งอนุมัติ

5. ช่องข้อมูลหลักที่ต้องกรอกหรือตรวจสอบ #

เลขที่เอกสาร วันที่ เจ้าหนี้ รายการเอกสารย่อย ยอดรวม ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ช่องทางจ่าย และสถานะค่ะ

6. ตรวจยอดเงิน ภาษี และเอกสารอ้างอิง #

ก่อนบันทึกให้ตรวจยอดรวม ยอดภาษี ส่วนลด เอกสารอ้างอิง และสถานะอนุมัติให้สัมพันธ์กับเอกสารต้นทางค่ะ

1. ตรวจข้อมูลด้านบนของเอกสารหรือรายการค่ะ
2. ตรวจรายละเอียดเจ้าหนี้และเอกสารอ้างอิงค่ะ
3. ตรวจรายการในตารางและยอดรวมค่ะ
4. ตรวจปุ่ม Actions หรือปุ่มดำเนินการที่ระบบแสดงตามสิทธิ์ค่ะ

7. ตรวจตารางรายการและสถานะหลังทำงาน #

1. ดูคอลัมน์ Actions เพื่อเปิดรายละเอียด แก้ไข พิมพ์ หรือยกเลิกตามสิทธิ์ค่ะ
2. ตรวจวันที่เอกสาร เลขที่เอกสาร และชื่อเจ้าหนี้ค่ะ
3. ตรวจจำนวนเงิน สถานะ และผู้รับผิดชอบก่อนดำเนินการต่อค่ะ

8. ปุ่ม Actions และงานหลังบันทึก #

• เปิดรายละเอียดใบรวมจ่าย
• ตรวจรายการย่อย
• ปรับรายการก่อนอนุมัติ
• ส่งต่อใบสำคัญจ่าย
• ยกเลิกรายการรวมผิด

9. ผลลัพธ์หลังบันทึก #

ได้รายการเตรียมจ่ายแบบรวมชุด เพื่อส่งต่อกระบวนการอนุมัติและจ่ายเงินจริงค่ะ

10. จุดควบคุมทางบัญชีและข้อควรระวัง #

ตรวจรายการซ้ำ รายการยังไม่อนุมัติ ยอดภาษีหัก ณ ที่จ่าย และยอดสุทธิที่จะจ่ายค่ะ

17. ระบบบัญชี: บันทึกซื้อสินทรัพย์ #

ใช้ทำอะไร: ใช้บันทึกการซื้อสินทรัพย์ถาวร เช่น เครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สินที่ต้องติดตามค่าเสื่อมค่ะ สินทรัพย์ถาวรควรถูกบันทึกเป็นสินทรัพย์และทยอยรับรู้ค่าเสื่อมราคา ไม่ควรบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายทั้งจำนวนหากเข้าเกณฑ์สินทรัพย์ค่ะ

1. เข้าเมนูและตรวจชื่อหน้า บันทึกซื้อสินทรัพย์ #

กด ระบบบัญชี ด้านซ้าย เลือกกลุ่ม รายจ่าย / เจ้าหนี้ แล้วเลือก บันทึกซื้อสินทรัพย์ จากนั้นตรวจชื่อหน้าจอให้ตรงกับงานค่ะ

1. กดระบบบัญชีด้านซ้ายค่ะ
2. เลือกกลุ่ม รายจ่าย / เจ้าหนี้ ค่ะ
3. กดเมนู บันทึกซื้อสินทรัพย์ และตรวจชื่อหน้าจอก่อนทำรายการค่ะ

2. รายการย่อยในหน้าจอนี้ #

ในหน้า บันทึกซื้อสินทรัพย์ ให้ไล่ดูงานย่อย ปุ่ม ตัวกรอง สถานะ และคอลัมน์ก่อนเริ่มทำรายการค่ะ

ปุ่มและงานย่อยที่ใช้บ่อย #

• เพิ่มบันทึกซื้อสินทรัพย์
• เลือกเจ้าหนี้และเอกสารซื้อ
• ระบุกลุ่มสินทรัพย์
• ตรวจราคาทุน
• ตั้งค่าเสื่อมราคา
• เปิดรายละเอียดจาก Actions

ตัวกรองหรือช่องค้นหา #

• วันที่ซื้อ
• เลขที่เอกสาร
• เจ้าหนี้
• กลุ่มสินทรัพย์
• คำค้นหา

แท็บสถานะที่ต้องรู้ #

• ทั้งหมด
• ร่าง
• รออนุมัติ
• อนุมัติ
• ขึ้นทะเบียนแล้ว
• ถังขยะ

คอลัมน์ในตารางที่ต้องตรวจ #

• Actions
• วันที่เอกสาร
• เลขที่เอกสาร
• เจ้าหนี้
• มูลค่าสินทรัพย์
• สถานะ
• ผู้รับผิดชอบ

3. ค้นหา กรองสถานะ และเริ่มทำงาน #

ใช้ช่องวันที่ ช่องค้นหา และแท็บสถานะเพื่อคัดรายการก่อนเปิดหรือสร้างเอกสารค่ะ ถ้าต้องสร้างรายการใหม่ ให้กดปุ่ม เพิ่มบันทึกซื้อสินทรัพย์ จากหน้ารายการค่ะ

1. เลือกช่วงวันที่หรือเงื่อนไขที่ต้องการตรวจค่ะ
2. กรอกเลขที่เอกสาร ชื่อเจ้าหนี้ หรือคำค้นหาเมื่อมีรายการจำนวนมากค่ะ
3. เลือกแท็บสถานะ เช่น ร่าง รออนุมัติ รอชำระ หรือถังขยะค่ะ
4. กดปุ่มสร้างหรือปุ่มเพิ่มเมื่อเริ่มเอกสารใหม่ค่ะ

4. วิธีสร้างหรือเปิดรายการ #

1. กดเพิ่มบันทึกซื้อสินทรัพย์เมื่อรายการซื้อเข้าเกณฑ์สินทรัพย์ค่ะ
2. เลือกเจ้าหนี้และเอกสารซื้อ
3. กำหนดกลุ่มสินทรัพย์
4. กรอกราคาทุน อายุการใช้งาน และวิธีคิดค่าเสื่อม
5. บันทึกและตรวจทะเบียนสินทรัพย์

5. ช่องข้อมูลหลักที่ต้องกรอกหรือตรวจสอบ #

เลขที่เอกสาร วันที่ซื้อ เจ้าหนี้ กลุ่มสินทรัพย์ ราคาทุน อายุการใช้งาน วิธีคิดค่าเสื่อม และสถานะค่ะ

6. ตรวจยอดเงิน ภาษี และเอกสารอ้างอิง #

ก่อนบันทึกให้ตรวจยอดรวม ยอดภาษี ส่วนลด เอกสารอ้างอิง และสถานะอนุมัติให้สัมพันธ์กับเอกสารต้นทางค่ะ

1. ตรวจข้อมูลด้านบนของเอกสารหรือรายการค่ะ
2. ตรวจรายละเอียดเจ้าหนี้และเอกสารอ้างอิงค่ะ
3. ตรวจรายการในตารางและยอดรวมค่ะ
4. ตรวจปุ่ม Actions หรือปุ่มดำเนินการที่ระบบแสดงตามสิทธิ์ค่ะ

7. ตรวจตารางรายการและสถานะหลังทำงาน #

1. ดูคอลัมน์ Actions เพื่อเปิดรายละเอียด แก้ไข พิมพ์ หรือยกเลิกตามสิทธิ์ค่ะ
2. ตรวจวันที่เอกสาร เลขที่เอกสาร และชื่อเจ้าหนี้ค่ะ
3. ตรวจจำนวนเงิน สถานะ และผู้รับผิดชอบก่อนดำเนินการต่อค่ะ

8. ปุ่ม Actions และงานหลังบันทึก #

• เปิดรายละเอียดสินทรัพย์
• แก้ไขข้อมูลร่าง
• ตรวจสถานะขึ้นทะเบียน
• ตรวจค่าเสื่อมราคา
• พิมพ์หรือยกเลิกตามสิทธิ์

9. ผลลัพธ์หลังบันทึก #

ได้รายการสินทรัพย์สำหรับควบคุมทะเบียนสินทรัพย์ ค่าเสื่อมราคา และมูลค่าคงเหลือค่ะ

10. จุดควบคุมทางบัญชีและข้อควรระวัง #

ตรวจหมวดสินทรัพย์ เลขครุภัณฑ์ ราคาทุน อายุการใช้งาน และเอกสารซื้อก่อนบันทึกค่ะ

18. ระบบบัญชี: ใบสำคัญจ่าย #

ใช้ทำอะไร: ใช้เป็นเอกสารควบคุมการจ่ายเงิน โดยรวมข้อมูลผู้รับเงิน เอกสารอ้างอิง บัญชีที่เกี่ยวข้อง และสถานะอนุมัติค่ะ ใบสำคัญจ่ายควรเดบิตเจ้าหนี้หรือค่าใช้จ่าย และเครดิตเงินสด ธนาคาร หรือเช็คจ่ายตามช่องทางจ่ายเงินค่ะ

1. เข้าเมนูและตรวจชื่อหน้า ใบสำคัญจ่าย #

กด ระบบบัญชี ด้านซ้าย เลือกกลุ่ม รายจ่าย / เจ้าหนี้ แล้วเลือก ใบสำคัญจ่าย จากนั้นตรวจชื่อหน้าจอให้ตรงกับงานค่ะ

1. กดระบบบัญชีด้านซ้ายค่ะ
2. เลือกกลุ่ม รายจ่าย / เจ้าหนี้ ค่ะ
3. กดเมนู ใบสำคัญจ่าย และตรวจชื่อหน้าจอก่อนทำรายการค่ะ

2. รายการย่อยในหน้าจอนี้ #

ในหน้า ใบสำคัญจ่าย ให้ไล่ดูงานย่อย ปุ่ม ตัวกรอง สถานะ และคอลัมน์ก่อนเริ่มทำรายการค่ะ

ปุ่มและงานย่อยที่ใช้บ่อย #

• เพิ่มใบสำคัญจ่าย
• เลือกเอกสารอ้างอิง
• ตรวจยอดจ่าย
• ตรวจภาษีหัก ณ ที่จ่าย
• ส่งอนุมัติ
• พิมพ์หรือเปิดรายละเอียดจาก Actions

ตัวกรองหรือช่องค้นหา #

• วันที่เอกสาร
• เลขที่ใบสำคัญจ่าย
• ผู้รับเงิน
• รหัสเจ้าหนี้
• คำค้นหา

แท็บสถานะที่ต้องรู้ #

• ทั้งหมด
• ร่าง
• รอตรวจสอบ
• รออนุมัติ
• อนุมัติ
• ถังขยะ

คอลัมน์ในตารางที่ต้องตรวจ #

• Actions
• วันที่เอกสาร
• เลขที่เอกสาร
• ผู้รับเงิน
• จำนวนเงินทั้งสิ้น
• สถานะ
• หมายเหตุ

3. ค้นหา กรองสถานะ และเริ่มทำงาน #

ใช้ช่องวันที่ ช่องค้นหา และแท็บสถานะเพื่อคัดรายการก่อนเปิดหรือสร้างเอกสารค่ะ ถ้าต้องสร้างรายการใหม่ ให้กดปุ่ม เพิ่มใบสำคัญจ่าย จากหน้ารายการค่ะ

1. เลือกช่วงวันที่หรือเงื่อนไขที่ต้องการตรวจค่ะ
2. กรอกเลขที่เอกสาร ชื่อเจ้าหนี้ หรือคำค้นหาเมื่อมีรายการจำนวนมากค่ะ
3. เลือกแท็บสถานะ เช่น ร่าง รออนุมัติ รอชำระ หรือถังขยะค่ะ
4. กดปุ่มสร้างหรือปุ่มเพิ่มเมื่อเริ่มเอกสารใหม่ค่ะ

4. วิธีสร้างหรือเปิดรายการ #

1. กดเพิ่มใบสำคัญจ่ายเมื่อมีรายการจ่ายที่ต้องขออนุมัติค่ะ
2. เลือกผู้รับเงินหรือเจ้าหนี้
3. ผูกเอกสารอ้างอิง
4. ตรวจยอดจ่าย ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และช่องทางจ่าย
5. ส่งตรวจสอบหรืออนุมัติ

5. ช่องข้อมูลหลักที่ต้องกรอกหรือตรวจสอบ #

วันที่เอกสาร เลขที่เอกสาร ผู้รับเงิน จำนวนเงิน เอกสารอ้างอิง ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ช่องทางจ่าย และสถานะค่ะ

6. ตรวจยอดเงิน ภาษี และเอกสารอ้างอิง #

ก่อนบันทึกให้ตรวจยอดรวม ยอดภาษี ส่วนลด เอกสารอ้างอิง และสถานะอนุมัติให้สัมพันธ์กับเอกสารต้นทางค่ะ

1. ตรวจข้อมูลด้านบนของเอกสารหรือรายการค่ะ
2. ตรวจรายละเอียดเจ้าหนี้และเอกสารอ้างอิงค่ะ
3. ตรวจรายการในตารางและยอดรวมค่ะ
4. ตรวจปุ่ม Actions หรือปุ่มดำเนินการที่ระบบแสดงตามสิทธิ์ค่ะ

7. ตรวจตารางรายการและสถานะหลังทำงาน #

1. ดูคอลัมน์ Actions เพื่อเปิดรายละเอียด แก้ไข พิมพ์ หรือยกเลิกตามสิทธิ์ค่ะ
2. ตรวจวันที่เอกสาร เลขที่เอกสาร และชื่อเจ้าหนี้ค่ะ
3. ตรวจจำนวนเงิน สถานะ และผู้รับผิดชอบก่อนดำเนินการต่อค่ะ

8. ปุ่ม Actions และงานหลังบันทึก #

• เปิดใบสำคัญจ่าย
• แก้ไขรายการร่าง
• ส่งตรวจสอบ
• ส่งอนุมัติ
• พิมพ์เอกสารประกอบการจ่าย

9. ผลลัพธ์หลังบันทึก #

ได้เอกสารอนุมัติจ่ายและหลักฐานควบคุมก่อนหรือหลังการจ่ายเงินจริงค่ะ

10. จุดควบคุมทางบัญชีและข้อควรระวัง #

ไม่ควรอนุมัติใบสำคัญจ่ายถ้าเอกสารอ้างอิงไม่ครบหรือยอดสุทธิหลังหักภาษีไม่ตรงค่ะ

19. ระบบบัญชี: จ่ายชำระหนี้ #

ใช้ทำอะไร: ใช้บันทึกการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้เพื่อตัดยอดหนี้ค้างจากเอกสารค่าใช้จ่ายหรือใบรับวางบิลค่ะ การจ่ายชำระหนี้ควรลดยอดเจ้าหนี้และลดเงินสด ธนาคาร หรือเช็คจ่ายตามหลักฐานการจ่ายจริงค่ะ

1. เข้าเมนูและตรวจชื่อหน้า จ่ายชำระหนี้ #

กด ระบบบัญชี ด้านซ้าย เลือกกลุ่ม รายจ่าย / เจ้าหนี้ แล้วเลือก จ่ายชำระหนี้ จากนั้นตรวจชื่อหน้าจอให้ตรงกับงานค่ะ

1. กดระบบบัญชีด้านซ้ายค่ะ
2. เลือกกลุ่ม รายจ่าย / เจ้าหนี้ ค่ะ
3. กดเมนู จ่ายชำระหนี้ และตรวจชื่อหน้าจอก่อนทำรายการค่ะ

2. รายการย่อยในหน้าจอนี้ #

ในหน้า จ่ายชำระหนี้ ให้ไล่ดูงานย่อย ปุ่ม ตัวกรอง สถานะ และคอลัมน์ก่อนเริ่มทำรายการค่ะ

ปุ่มและงานย่อยที่ใช้บ่อย #

• เพิ่มจ่ายชำระหนี้
• ค้นหาเลขเอกสาร
• เลือกเจ้าหนี้ที่ต้องชำระ
• เลือกเอกสารค้างจ่าย
• ระบุช่องทางจ่าย
• ตรวจยอด AP หลังตัดหนี้

ตัวกรองหรือช่องค้นหา #

• วันที่เอกสาร
• เลขที่เอกสาร
• รหัสเจ้าหนี้
• ชื่อเจ้าหนี้
• เลขเอกสาร
• คำค้นหา

แท็บสถานะที่ต้องรู้ #

• รายการรอจ่าย
• รายการจ่ายแล้ว
• รายการที่ต้องตรวจยอด
• รายการยกเลิก

คอลัมน์ในตารางที่ต้องตรวจ #

• Actions
• วันที่เอกสาร
• เลขที่เอกสาร
• รหัสเจ้าหนี้
• ชื่อเจ้าหนี้
• จำนวนเงิน
• สถานะ
• ผู้รับผิดชอบ

3. ค้นหา กรองสถานะ และเริ่มทำงาน #

ใช้ช่องวันที่ ช่องค้นหา และแท็บสถานะเพื่อคัดรายการก่อนเปิดหรือสร้างเอกสารค่ะ ถ้าต้องสร้างรายการใหม่ ให้กดปุ่ม เพิ่มจ่ายชำระหนี้ จากหน้ารายการค่ะ

1. เลือกช่วงวันที่หรือเงื่อนไขที่ต้องการตรวจค่ะ
2. กรอกเลขที่เอกสาร ชื่อเจ้าหนี้ หรือคำค้นหาเมื่อมีรายการจำนวนมากค่ะ
3. เลือกแท็บสถานะ เช่น ร่าง รออนุมัติ รอชำระ หรือถังขยะค่ะ
4. กดปุ่มสร้างหรือปุ่มเพิ่มเมื่อเริ่มเอกสารใหม่ค่ะ

4. วิธีสร้างหรือเปิดรายการ #

1. กดเพิ่มจ่ายชำระหนี้เมื่อมีหลักฐานการจ่ายเงินจริงค่ะ
2. ค้นหาเจ้าหนี้หรือเอกสารค้างจ่าย
3. เลือกเอกสารที่จะตัดหนี้
4. ระบุยอดจ่ายจริง ช่องทางจ่าย และเลขอ้างอิง
5. บันทึกแล้วตรวจยอด AP หลังตัดหนี้

5. ช่องข้อมูลหลักที่ต้องกรอกหรือตรวจสอบ #

วันที่เอกสาร เลขที่เอกสาร รหัสเจ้าหนี้ ชื่อเจ้าหนี้ จำนวนเงิน ช่องทางจ่าย เอกสารอ้างอิง และสถานะค่ะ

6. ตรวจยอดเงิน ภาษี และเอกสารอ้างอิง #

ก่อนบันทึกให้ตรวจยอดรวม ยอดภาษี ส่วนลด เอกสารอ้างอิง และสถานะอนุมัติให้สัมพันธ์กับเอกสารต้นทางค่ะ

1. ตรวจข้อมูลด้านบนของเอกสารหรือรายการค่ะ
2. ตรวจรายละเอียดเจ้าหนี้และเอกสารอ้างอิงค่ะ
3. ตรวจรายการในตารางและยอดรวมค่ะ
4. ตรวจปุ่ม Actions หรือปุ่มดำเนินการที่ระบบแสดงตามสิทธิ์ค่ะ

7. ตรวจตารางรายการและสถานะหลังทำงาน #

1. ดูคอลัมน์ Actions เพื่อเปิดรายละเอียด แก้ไข พิมพ์ หรือยกเลิกตามสิทธิ์ค่ะ
2. ตรวจวันที่เอกสาร เลขที่เอกสาร และชื่อเจ้าหนี้ค่ะ
3. ตรวจจำนวนเงิน สถานะ และผู้รับผิดชอบก่อนดำเนินการต่อค่ะ

8. ปุ่ม Actions และงานหลังบันทึก #

• เปิดรายการจ่ายชำระ
• แก้ไขรายการที่ยังไม่สมบูรณ์
• พิมพ์หลักฐานการจ่าย
• ตรวจจ่ายบางส่วน
• ยกเลิกการตัดหนี้ที่ผิดพร้อมตรวจยอดกลับคืน

9. ผลลัพธ์หลังบันทึก #

ยอดเจ้าหนี้คงค้างถูกตัดตามยอดจ่ายจริง และใช้เทียบกับ AP เจ้าหนี้การค้าได้ค่ะ

10. จุดควบคุมทางบัญชีและข้อควรระวัง #

ตรวจยอดจ่ายจริง เลขอ้างอิงธนาคาร เช็คจ่าย และยอดคงค้างหลังชำระทุกครั้งค่ะ

20. ระบบบัญชี: AP เจ้าหนี้การค้า #

ใช้ทำอะไร: ใช้ติดตามยอดเจ้าหนี้คงค้าง กำหนดชำระ สถานะจ่ายเงิน และเอกสารต้นทางของเจ้าหนี้แต่ละรายค่ะ เป็นหน้าควบคุมยอดหนี้ที่โรงพยาบาลต้องจ่าย ช่วยวางแผนเงินสดและป้องกันจ่ายช้า จ่ายซ้ำ หรือจ่ายผิดรายการค่ะ

1. เข้าเมนูและตรวจชื่อหน้า AP เจ้าหนี้การค้า #

กด ระบบบัญชี ด้านซ้าย เลือกกลุ่ม รายจ่าย / เจ้าหนี้ แล้วเลือก AP / เจ้าหนี้การค้า จากนั้นตรวจชื่อหน้าจอให้ตรงกับงานค่ะ

1. กดระบบบัญชีด้านซ้ายค่ะ
2. เลือกกลุ่ม รายจ่าย / เจ้าหนี้ ค่ะ
3. กดเมนู AP เจ้าหนี้การค้า และตรวจชื่อหน้าจอก่อนทำรายการค่ะ

2. รายการย่อยในหน้าจอนี้ #

ในหน้า AP เจ้าหนี้การค้า ให้ไล่ดูงานย่อย ปุ่ม ตัวกรอง สถานะ และคอลัมน์ก่อนเริ่มทำรายการค่ะ

ปุ่มและงานย่อยที่ใช้บ่อย #

• ดูยอดเจ้าหนี้คงค้าง
• ตรวจเจ้าหนี้เลยกำหนด
• ตรวจยอดจ่ายบางส่วน
• เปิดเอกสารต้นทาง
• ใช้ประกอบแผนจ่ายเงิน
• ตรวจก่อนปิดงวด

ตัวกรองหรือช่องค้นหา #

• วันที่เอกสาร
• เลขที่เอกสาร
• เลขที่ใบรับวางบิล
• รหัสเจ้าหนี้
• ชื่อเจ้าหนี้
• Due Date

แท็บสถานะที่ต้องรู้ #

• ทั้งหมด
• รออนุมัติ
• รอชำระ
• วางบิลแล้ว
• เลยกำหนดชำระ
• ชำระแล้ว
• ถังขยะ

คอลัมน์ในตารางที่ต้องตรวจ #

• Actions
• วันที่เอกสาร
• เลขที่เอกสาร
• เลขที่ใบรับวางบิล
• รหัสเจ้าหนี้
• ชื่อเจ้าหนี้
• Due Date
• จำนวนเงิน
• ยอดค้างชำระ
• สถานะชำระเงิน

3. ค้นหา กรองสถานะ และเริ่มทำงาน #

ใช้ช่องวันที่ ช่องค้นหา และแท็บสถานะเพื่อคัดรายการก่อนเปิดหรือสร้างเอกสารค่ะ หน้านี้ใช้ติดตามยอดคงค้าง ให้เริ่มจากค้นหา กรองสถานะ แล้วเปิดรายการจากคอลัมน์ Actions ค่ะ

1. เลือกช่วงวันที่หรือเงื่อนไขที่ต้องการตรวจค่ะ
2. กรอกเลขที่เอกสาร ชื่อเจ้าหนี้ หรือคำค้นหาเมื่อมีรายการจำนวนมากค่ะ
3. เลือกแท็บสถานะ เช่น ร่าง รออนุมัติ รอชำระ หรือถังขยะค่ะ
4. กดปุ่มสร้างหรือปุ่มเพิ่มเมื่อเริ่มเอกสารใหม่ค่ะ

4. วิธีสร้างหรือเปิดรายการ #

1. หน้านี้เป็นหน้าติดตาม ไม่ใช่หน้าสร้างเอกสารหลักค่ะ
2. กรองตามสถานะรอชำระ วางบิลแล้ว เลยกำหนด หรือชำระแล้ว
3. เปิดเอกสารต้นทางจาก Actions
4. เทียบยอดค้างกับเอกสารค่าใช้จ่ายและจ่ายชำระหนี้
5. ใช้ข้อมูลเพื่อวางแผนเงินจ่าย

5. ช่องข้อมูลหลักที่ต้องกรอกหรือตรวจสอบ #

เลขที่เอกสาร เลขที่ใบรับวางบิล รหัสเจ้าหนี้ ชื่อเจ้าหนี้ Due Date จำนวนเงิน ยอดค้างชำระ สถานะชำระเงิน และสถานะเอกสารค่ะ

6. ตรวจยอดเงิน ภาษี และเอกสารอ้างอิง #

ก่อนบันทึกให้ตรวจยอดรวม ยอดภาษี ส่วนลด เอกสารอ้างอิง และสถานะอนุมัติให้สัมพันธ์กับเอกสารต้นทางค่ะ

1. ตรวจข้อมูลด้านบนของเอกสารหรือรายการค่ะ
2. ตรวจรายละเอียดเจ้าหนี้และเอกสารอ้างอิงค่ะ
3. ตรวจรายการในตารางและยอดรวมค่ะ
4. ตรวจปุ่ม Actions หรือปุ่มดำเนินการที่ระบบแสดงตามสิทธิ์ค่ะ

7. ตรวจตารางรายการและสถานะหลังทำงาน #

1. ดูคอลัมน์ Actions เพื่อเปิดรายละเอียด แก้ไข พิมพ์ หรือยกเลิกตามสิทธิ์ค่ะ
2. ตรวจวันที่เอกสาร เลขที่เอกสาร และชื่อเจ้าหนี้ค่ะ
3. ตรวจจำนวนเงิน สถานะ และผู้รับผิดชอบก่อนดำเนินการต่อค่ะ

8. ปุ่ม Actions และงานหลังบันทึก #

• ดูรายละเอียดเจ้าหนี้รายเอกสาร
• ตรวจยอดจ่ายบางส่วน
• เปิดบันทึกค่าใช้จ่ายหรือใบรับวางบิลต้นทาง
• ติดตามรายการเลยกำหนดชำระ
• ใช้ประกอบ AP Aging

9. ผลลัพธ์หลังบันทึก #

เห็นรายการเจ้าหนี้คงค้าง แยกตามสถานะรอจ่าย จ่ายบางส่วน จ่ายแล้ว หรือเลยกำหนดค่ะ

10. จุดควบคุมทางบัญชีและข้อควรระวัง #

ยอด AP ต้องสัมพันธ์กับบันทึกค่าใช้จ่าย ใบรับวางบิล ใบสำคัญจ่าย และจ่ายชำระหนี้ค่ะ

21. ระบบบัญชี: รหัสเจ้าหนี้ #

ใช้ทำอะไร: ใช้ตั้งค่าข้อมูล master ของผู้ขาย ผู้ให้บริการ คู่สัญญา หรือเจ้าหนี้ที่ใช้ในเอกสารรายจ่ายค่ะ ข้อมูลเจ้าหนี้ที่ถูกต้องช่วยให้บันทึกค่าใช้จ่าย ออกเอกสารจ่าย ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และติดตาม AP ได้ไม่ผิดรายค่ะ

1. เข้าเมนูและตรวจชื่อหน้า รหัสเจ้าหนี้ #

กด ระบบบัญชี ด้านซ้าย เลือกกลุ่ม รายจ่าย / เจ้าหนี้ แล้วเลือก รหัสเจ้าหนี้ จากนั้นตรวจชื่อหน้าจอให้ตรงกับงานค่ะ

1. กดระบบบัญชีด้านซ้ายค่ะ
2. เลือกกลุ่ม รายจ่าย / เจ้าหนี้ ค่ะ
3. กดเมนู รหัสเจ้าหนี้ และตรวจชื่อหน้าจอก่อนทำรายการค่ะ

2. รายการย่อยในหน้าจอนี้ #

ในหน้า รหัสเจ้าหนี้ ให้ไล่ดูงานย่อย ปุ่ม ตัวกรอง สถานะ และคอลัมน์ก่อนเริ่มทำรายการค่ะ

ปุ่มและงานย่อยที่ใช้บ่อย #

• เพิ่มเจ้าหนี้
• ค้นหาเจ้าหนี้เดิมก่อนสร้างใหม่
• แก้ไขข้อมูลติดต่อ
• ตรวจเลขภาษีและสาขา
• ตั้งสถานะใช้งาน
• เปิดรายละเอียดจาก Actions

ตัวกรองหรือช่องค้นหา #

• รหัสเจ้าหนี้
• ชื่อเจ้าหนี้
• ประเภทเจ้าหนี้
• สถานะ
• คำค้นหา

แท็บสถานะที่ต้องรู้ #

• รายการเจ้าหนี้ใช้งาน
• รายการข้อมูลไม่ครบ
• รายการปิดใช้งาน

คอลัมน์ในตารางที่ต้องตรวจ #

• Actions
• รหัสเจ้าหนี้
• ชื่อเจ้าหนี้
• สาขา
• เบอร์โทรศัพท์
• อีเมล
• ชื่อผู้ติดต่อ
• ประเภทเจ้าหนี้
• สถานะ

3. ค้นหา กรองสถานะ และเริ่มทำงาน #

ใช้ช่องวันที่ ช่องค้นหา และแท็บสถานะเพื่อคัดรายการก่อนเปิดหรือสร้างเอกสารค่ะ ถ้าต้องสร้างรายการใหม่ ให้กดปุ่ม เพิ่มเจ้าหนี้ จากหน้ารายการค่ะ

1. เลือกช่วงวันที่หรือเงื่อนไขที่ต้องการตรวจค่ะ
2. กรอกเลขที่เอกสาร ชื่อเจ้าหนี้ หรือคำค้นหาเมื่อมีรายการจำนวนมากค่ะ
3. เลือกแท็บสถานะ เช่น ร่าง รออนุมัติ รอชำระ หรือถังขยะค่ะ
4. กดปุ่มสร้างหรือปุ่มเพิ่มเมื่อเริ่มเอกสารใหม่ค่ะ

4. วิธีสร้างหรือเปิดรายการ #

1. กดเพิ่มเจ้าหนี้เมื่อยังไม่มีข้อมูลผู้ขายในระบบค่ะ
2. ค้นหาชื่อหรือรหัสเดิมก่อนสร้างใหม่
3. กรอกข้อมูลติดต่อ เลขภาษี สาขา และที่อยู่
4. กำหนดประเภทเจ้าหนี้และสถานะใช้งาน
5. บันทึกแล้วตรวจในตารางรายการ

5. ช่องข้อมูลหลักที่ต้องกรอกหรือตรวจสอบ #

รหัสเจ้าหนี้ ชื่อเจ้าหนี้ สาขา เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ผู้ติดต่อ ประเภทเจ้าหนี้ เลขภาษี ที่อยู่ และสถานะค่ะ

6. ตรวจยอดเงิน ภาษี และเอกสารอ้างอิง #

ก่อนบันทึกให้ตรวจยอดรวม ยอดภาษี ส่วนลด เอกสารอ้างอิง และสถานะอนุมัติให้สัมพันธ์กับเอกสารต้นทางค่ะ

1. ตรวจข้อมูลด้านบนของเอกสารหรือรายการค่ะ
2. ตรวจรายละเอียดเจ้าหนี้และเอกสารอ้างอิงค่ะ
3. ตรวจรายการในตารางและยอดรวมค่ะ
4. ตรวจปุ่ม Actions หรือปุ่มดำเนินการที่ระบบแสดงตามสิทธิ์ค่ะ

7. ตรวจตารางรายการและสถานะหลังทำงาน #

1. ดูคอลัมน์ Actions เพื่อเปิดรายละเอียด แก้ไข พิมพ์ หรือยกเลิกตามสิทธิ์ค่ะ
2. ตรวจวันที่เอกสาร เลขที่เอกสาร และชื่อเจ้าหนี้ค่ะ
3. ตรวจจำนวนเงิน สถานะ และผู้รับผิดชอบก่อนดำเนินการต่อค่ะ

8. ปุ่ม Actions และงานหลังบันทึก #

• เปิดรายละเอียดเจ้าหนี้
• แก้ไขข้อมูลติดต่อ
• ปรับประเภทเจ้าหนี้
• ปิดใช้งานเมื่อเลิกใช้
• ตรวจเอกสารที่อ้างอิงก่อนแก้ข้อมูลสำคัญ

9. ผลลัพธ์หลังบันทึก #

ได้ข้อมูลเจ้าหนี้มาตรฐานสำหรับใช้ในใบสั่งซื้อ ค่าใช้จ่าย ใบสำคัญจ่าย และจ่ายชำระหนี้ค่ะ

10. จุดควบคุมทางบัญชีและข้อควรระวัง #

ตรวจรหัสซ้ำ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ที่อยู่ สาขา และสถานะใช้งานก่อนบันทึกค่ะ

Add to favorites