ระบบบัญชี: รายรับและลูกหนี้

คู่มือนี้ครอบคลุมงานรายรับและลูกหนี้ทั้งหมด ตั้งแต่ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จ ใบวางมัดจำ ใบวางบิล รับชำระหนี้ AR ลูกหนี้การค้า ใบสำคัญรับ ใบกำกับภาษีขาย และรหัสลูกหนี้ค่ะ

หัวข้อในคู่มือนี้ #

• 2. ระบบบัญชี: ใบเสนอราคา
• 3. ระบบบัญชี: ใบแจ้งหนี้
• 4. ระบบบัญชี: ใบเสร็จรับเงิน
• 5. ระบบบัญชี: ใบวางมัดจำ
• 6. ระบบบัญชี: ใบวางบิล
• 7. ระบบบัญชี: รับชำระหนี้
• 8. ระบบบัญชี: AR ลูกหนี้การค้า
• 9. ระบบบัญชี: ใบสำคัญรับ
• 10. ระบบบัญชี: ใบกำกับภาษีขาย
• 11. ระบบบัญชี: รหัสลูกหนี้

เมนูย่อยในระบบตามหน้าจอจริง #

ทุกหัวข้อด้านล่างอ้างอิงจากหน้าจอระบบจริง โดยจัดเป็นรูปประกอบทีละขั้นตอนให้ผู้ใช้งานกดตามได้ง่ายค่ะ

• ใบเสนอราคา ใช้เสนอราคาก่อนเกิดรายการขายค่ะ
• ใบแจ้งหนี้ ใช้ตั้งหนี้ลูกค้าเมื่อเกิดสิทธิเรียกเก็บค่ะ
• ใบเสร็จรับเงิน ใช้ยืนยันการรับเงินจริงค่ะ
• ใบวางมัดจำ ใช้รับเงินล่วงหน้าหรือเงินประกันค่ะ
• ใบวางบิล ใช้รวบรวมเอกสารเรียกเก็บตามรอบค่ะ
• รับชำระหนี้ ใช้ตัดยอดลูกหนี้เมื่อได้รับเงินค่ะ
• AR ลูกหนี้การค้า ใช้ติดตามยอดค้างและอายุหนี้ค่ะ
• ใบสำคัญรับ ใช้เป็นเอกสารบัญชีรองรับรายการรับเงินค่ะ
• ใบกำกับภาษีขาย ใช้ออกเอกสารภาษีขายค่ะ
• รหัสลูกหนี้ ใช้ตั้งค่าข้อมูลหลักของลูกหนี้ค่ะ

ลำดับงานที่ควรเข้าใจ #

1. เริ่มจากใบเสนอราคาเมื่อยังเป็นขั้นเสนอราคาค่ะ
2. ออกใบแจ้งหนี้เมื่อเกิดสิทธิเรียกเก็บค่ะ
3. วางบิลเมื่อรวมเอกสารตามรอบเรียกเก็บค่ะ
4. รับชำระหนี้เมื่อลูกค้าชำระเงินค่ะ
5. ตรวจ AR ลูกหนี้การค้าเพื่อติดตามยอดค้างและอายุหนี้ค่ะ
6. ออกใบกำกับภาษีขายเมื่อรายการเข้าเงื่อนไขภาษีค่ะ

จุดควบคุมทางบัญชีของกลุ่มนี้ #

• แยกเอกสารก่อนรับเงินกับเอกสารรับเงินแล้วให้ชัดเจนค่ะ
• ยอดใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จ รับชำระหนี้ และ AR ควรสัมพันธ์กันค่ะ
• ตรวจเลขที่เอกสาร วันที่ ลูกหนี้ เงื่อนไขเครดิต และภาษีก่อนบันทึกค่ะ
• ไม่ควรตัดหนี้หากยังไม่มีหลักฐานรับเงินจริงหรือรายการธนาคารรองรับค่ะ

2. ระบบบัญชี: ใบเสนอราคา #

ใช้ทำอะไร: จัดทำราคาเสนอให้ลูกค้าหรือหน่วยงานพิจารณาก่อนตกลงซื้อหรือรับบริการค่ะ ยังไม่ถือเป็นรายได้และยังไม่เกิดลูกหนี้ จนกว่าจะนำไปออกใบแจ้งหนี้หรือเอกสารขายตามขั้นตอนของหน่วยงานค่ะ

1. เข้าเมนูและตรวจชื่อหน้า ใบเสนอราคา #

กด ระบบบัญชี ด้านซ้าย เลือกกลุ่ม รายรับ / ลูกหนี้ แล้วเลือก ใบเสนอราคา จากนั้นตรวจชื่อหน้าจอให้ตรงกับงานค่ะ

1. กดระบบบัญชีด้านซ้ายค่ะ
2. เลือกกลุ่มรายรับ / ลูกหนี้ค่ะ
3. ตรวจชื่อหน้าจอก่อนทำรายการค่ะ

2. รายการย่อยในหน้าจอนี้ #

ในหน้า ใบเสนอราคา ให้ไล่ดูส่วนย่อยต่อไปนี้ก่อนเริ่มทำงานค่ะ

ปุ่มและงานย่อยที่ใช้บ่อย #

• สร้างใบเสนอราคาใหม่
• ตรวจเอกสารร่าง
• ส่งอนุมัติ
• แปลงเป็นเอกสารถัดไป
• พิมพ์หรือส่งเอกสารให้ลูกค้า
• ยกเลิกเอกสารที่ไม่ใช้แล้ว

ตัวกรองหรือช่องค้นหา #

• วันที่เอกสาร
• เลขที่ใบเสนอราคา
• รหัสลูกหนี้
• ชื่อลูกหนี้
• ผู้ติดต่อ
• ใช้ได้ถึง

แท็บสถานะที่ต้องรู้ #

• ทั้งหมด
• ร่าง
• รออนุมัติ
• หมดอายุ
• แปลงแล้ว
• อนุมัติ
• ยกเลิก

คอลัมน์ในตารางที่ต้องตรวจ #

• วันที่เอกสาร
• เลขที่ใบเสนอราคา
• รหัสลูกหนี้
• ชื่อลูกหนี้
• ผู้ติดต่อ
• ใช้ได้ถึง
• จำนวนเงิน
• สถานะ

3. ค้นหา กรองสถานะ และเริ่มทำงาน #

ใช้ตัวกรองวันที่ ช่องค้นหา และแท็บสถานะเพื่อหาเอกสารที่ต้องการค่ะ ถ้าต้องสร้างรายการใหม่ ให้กดปุ่ม เพิ่มใบเสนอราคา ด้านขวาของหน้าจอค่ะ

1. เลือกช่วงวันที่ถ้าต้องการจำกัดข้อมูลค่ะ
2. พิมพ์คำค้นหา เช่น เลขที่เอกสาร รหัสลูกหนี้ หรือชื่อลูกหนี้ค่ะ
3. เลือกแท็บสถานะให้ตรงกับงานที่ต้องการตรวจค่ะ
4. กดปุ่มสร้างรายการใหม่หรือเปิดรายการเดิมตามงานที่ต้องทำค่ะ

4. วิธีสร้างหรือเปิดรายการ #

เมื่อเข้าหน้าถูกต้องแล้ว ให้ทำตามลำดับงานย่อยนี้ค่ะ

1. กดเพิ่มใบเสนอราคาเมื่อยังเป็นขั้นเสนอราคาค่ะ
2. เลือกลูกหนี้หรือหน่วยงานที่ต้องการเสนอราคา
3. ใส่รายการสินค้า/บริการ จำนวน ราคา ส่วนลด และภาษี
4. ตรวจวันหมดอายุของราคาเสนอและเงื่อนไขการชำระเงิน
5. บันทึกเป็นร่างหรือส่งอนุมัติตามขั้นตอนของหน่วยงาน

1. หมายเลข 1 คือข้อมูลหลักของเอกสารหรือข้อมูลหลักของรายการค่ะ
2. หมายเลข 2 คือข้อมูลคู่ค้า ลูกหนี้ ภาษี หรือข้อมูลอ้างอิงที่ต้องตรวจให้ถูกต้องค่ะ
3. หมายเลข 3 คือส่วนรายการ หมายเหตุ สรุปยอด หรือปุ่มงานที่ใช้ทำรายการต่อค่ะ

5. ช่องข้อมูลหลักที่ต้องกรอก #

ชื่อลูกหนี้ ผู้ติดต่อ รายการสินค้าและบริการ ราคา ส่วนลด ภาษี วันที่เอกสาร และวันที่ใช้ได้ถึงค่ะ

ถ้าเป็นเอกสารรับเงินหรือเอกสารภาษี ให้ตรวจเลขอ้างอิงและวันที่เอกสารทุกครั้งก่อนบันทึกค่ะ

6. ตรวจยอดเงิน ภาษี และเอกสารอ้างอิง #

• ตรวจยอดก่อนภาษี ส่วนลด ภาษี และยอดสุทธิให้ตรงกับเอกสารต้นทางค่ะ
• ตรวจเลขที่เอกสารอ้างอิง เช่น ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ ใบวางบิล ใบเสร็จ หรือเลขรับชำระหนี้ค่ะ
• ตรวจว่ารายการอยู่ในงวดบัญชีที่ถูกต้องค่ะ
• ถ้ามีการรับหรือจ่ายเงินจริง ต้องมีหลักฐานเงินสด ธนาคาร เช็ค หรือสลิปประกอบค่ะ

7. ตรวจตารางรายการและสถานะหลังทำงาน #

ตรวจตารางรายการให้ครบ โดยดูเลขที่เอกสาร ลูกหนี้ วันที่ จำนวนเงิน และสถานะก่อนดำเนินการต่อค่ะ

1. ดูคอลัมน์ Actions เพื่อเปิดรายละเอียด แก้ไข พิมพ์ หรือยกเลิกตามสิทธิ์ค่ะ
2. ตรวจชื่อคู่ค้าและวันที่เอกสารค่ะ
3. ตรวจยอดเงินและสถานะก่อนดำเนินการต่อค่ะ

8. ปุ่ม Actions และงานหลังบันทึก #

หลังบันทึกหรือเมื่อเปิดรายการเดิม ให้ใช้ปุ่ม Actions อย่างระวังตามสิทธิ์ผู้ใช้งานค่ะ

• ดูรายละเอียดเอกสารก่อนส่งให้ลูกค้า
• แก้ไขเอกสารร่างก่อนอนุมัติ
• พิมพ์หรือส่งออกเอกสาร
• แปลงเอกสารเป็นใบแจ้งหนี้เมื่อได้รับการยืนยัน
• ยกเลิกใบเสนอราคาที่หมดอายุหรือไม่ใช้แล้ว

9. ผลลัพธ์หลังบันทึก #

ได้เอกสารเสนอราคาที่ใช้ส่งให้ลูกค้าหรือใช้อ้างอิงก่อนออกใบแจ้งหนี้ค่ะ

10. จุดควบคุมทางบัญชีและข้อควรระวัง #

ตรวจอายุใบเสนอราคา สถานะอนุมัติ และยอดรวมก่อนนำไปใช้ต่อค่ะ

• ยังไม่รับรู้รายได้จากใบเสนอราคา
• ตรวจสถานะหมดอายุและสถานะแปลงแล้ว
• ยอดรวมต้องตรงกับข้อตกลงที่ลูกค้าอนุมัติ

3. ระบบบัญชี: ใบแจ้งหนี้ #

ใช้ทำอะไร: ตั้งหนี้ลูกค้าหรือหน่วยงานเมื่อเกิดสิทธิเรียกเก็บค่าบริการหรือสินค้าแล้วค่ะ เป็นจุดเริ่มต้นของการรับรู้ลูกหนี้การค้าและใช้ติดตามยอดค้างชำระค่ะ

1. เข้าเมนูและตรวจชื่อหน้า ใบแจ้งหนี้ #

กด ระบบบัญชี ด้านซ้าย เลือกกลุ่ม รายรับ / ลูกหนี้ แล้วเลือก ใบแจ้งหนี้ จากนั้นตรวจชื่อหน้าจอให้ตรงกับงานค่ะ

1. กดระบบบัญชีด้านซ้ายค่ะ
2. เลือกกลุ่มรายรับ / ลูกหนี้ค่ะ
3. ตรวจชื่อหน้าจอก่อนทำรายการค่ะ

2. รายการย่อยในหน้าจอนี้ #

ในหน้า ใบแจ้งหนี้ ให้ไล่ดูส่วนย่อยต่อไปนี้ก่อนเริ่มทำงานค่ะ

ปุ่มและงานย่อยที่ใช้บ่อย #

• ออกใบแจ้งหนี้
• ตรวจหนี้รอรับชำระ
• ติดตามหนี้เกินกำหนด
• เชื่อมต่อไปวางบิลหรือรับชำระหนี้
• ตรวจเอกสารในถังขยะ

ตัวกรองหรือช่องค้นหา #

• วันที่เอกสาร
• เลขที่ใบแจ้งหนี้
• รหัสลูกหนี้
• ชื่อลูกหนี้
• กำหนดรับชำระ

แท็บสถานะที่ต้องรู้ #

• ทั้งหมด
• ร่าง
• รอรับชำระ
• เกินเวลารับชำระ
• ชำระแล้ว
• ลูกหนี้
• ถังขยะ

คอลัมน์ในตารางที่ต้องตรวจ #

• Actions
• วันที่เอกสาร
• เลขที่ใบแจ้งหนี้
• รหัสลูกหนี้
• ชื่อลูกหนี้
• กำหนดรับชำระ
• จำนวนเงิน
• สถานะ
• ผู้รับผิดชอบ

3. ค้นหา กรองสถานะ และเริ่มทำงาน #

ใช้ตัวกรองวันที่ ช่องค้นหา และแท็บสถานะเพื่อหาเอกสารที่ต้องการค่ะ ถ้าต้องสร้างรายการใหม่ ให้กดปุ่ม เพิ่มใบแจ้งหนี้ ด้านขวาของหน้าจอค่ะ

1. เลือกช่วงวันที่ถ้าต้องการจำกัดข้อมูลค่ะ
2. พิมพ์คำค้นหา เช่น เลขที่เอกสาร รหัสลูกหนี้ หรือชื่อลูกหนี้ค่ะ
3. เลือกแท็บสถานะให้ตรงกับงานที่ต้องการตรวจค่ะ
4. กดปุ่มสร้างรายการใหม่หรือเปิดรายการเดิมตามงานที่ต้องทำค่ะ

4. วิธีสร้างหรือเปิดรายการ #

เมื่อเข้าหน้าถูกต้องแล้ว ให้ทำตามลำดับงานย่อยนี้ค่ะ

1. กดเพิ่มใบแจ้งหนี้เมื่อเกิดสิทธิเรียกเก็บแล้ว
2. เลือกข้อมูลลูกหนี้ให้ถูกต้อง
3. กำหนดวันครบกำหนดรับชำระและเครดิตเทอม
4. ระบุรายการเรียกเก็บ ภาษี ส่วนลด และยอดรวม
5. บันทึกแล้วตรวจว่ารายการเข้า AR ลูกหนี้การค้า

1. หมายเลข 1 คือข้อมูลหลักของเอกสารหรือข้อมูลหลักของรายการค่ะ
2. หมายเลข 2 คือข้อมูลคู่ค้า ลูกหนี้ ภาษี หรือข้อมูลอ้างอิงที่ต้องตรวจให้ถูกต้องค่ะ
3. หมายเลข 3 คือส่วนรายการ หมายเหตุ สรุปยอด หรือปุ่มงานที่ใช้ทำรายการต่อค่ะ

5. ช่องข้อมูลหลักที่ต้องกรอก #

วันที่เอกสาร เลขที่ใบแจ้งหนี้ รหัสลูกหนี้ ชื่อลูกหนี้ กำหนดรับชำระ รายการคิดเงิน ภาษี และจำนวนเงินค่ะ

ถ้าเป็นเอกสารรับเงินหรือเอกสารภาษี ให้ตรวจเลขอ้างอิงและวันที่เอกสารทุกครั้งก่อนบันทึกค่ะ

6. ตรวจยอดเงิน ภาษี และเอกสารอ้างอิง #

• ตรวจยอดก่อนภาษี ส่วนลด ภาษี และยอดสุทธิให้ตรงกับเอกสารต้นทางค่ะ
• ตรวจเลขที่เอกสารอ้างอิง เช่น ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ ใบวางบิล ใบเสร็จ หรือเลขรับชำระหนี้ค่ะ
• ตรวจว่ารายการอยู่ในงวดบัญชีที่ถูกต้องค่ะ
• ถ้ามีการรับหรือจ่ายเงินจริง ต้องมีหลักฐานเงินสด ธนาคาร เช็ค หรือสลิปประกอบค่ะ

7. ตรวจตารางรายการและสถานะหลังทำงาน #

ตรวจตารางรายการให้ครบ โดยดูเลขที่เอกสาร ลูกหนี้ วันที่ จำนวนเงิน และสถานะก่อนดำเนินการต่อค่ะ

1. ดูคอลัมน์ Actions เพื่อเปิดรายละเอียด แก้ไข พิมพ์ หรือยกเลิกตามสิทธิ์ค่ะ
2. ตรวจชื่อคู่ค้าและวันที่เอกสารค่ะ
3. ตรวจยอดเงินและสถานะก่อนดำเนินการต่อค่ะ

8. ปุ่ม Actions และงานหลังบันทึก #

หลังบันทึกหรือเมื่อเปิดรายการเดิม ให้ใช้ปุ่ม Actions อย่างระวังตามสิทธิ์ผู้ใช้งานค่ะ

• เปิดรายละเอียดใบแจ้งหนี้
• แก้ไขเอกสารร่าง
• พิมพ์ใบแจ้งหนี้
• นำไปวางบิลหรือตัดรับชำระหนี้
• ยกเลิกเอกสารที่ออกผิดตามสิทธิ์

9. ผลลัพธ์หลังบันทึก #

ได้เอกสารเรียกเก็บเงินและสร้างรายการลูกหนี้สำหรับติดตามการชำระเงินค่ะ

10. จุดควบคุมทางบัญชีและข้อควรระวัง #

ตรวจลูกหนี้ กำหนดรับชำระ ภาษี และยอดรวมก่อนอนุมัติเอกสารค่ะ

• อย่าออกซ้ำจากบริการเดียวกัน
• ตรวจกำหนดรับชำระเพราะกระทบอายุหนี้
• ยอดใบแจ้งหนี้ต้องสัมพันธ์กับ AR

4. ระบบบัญชี: ใบเสร็จรับเงิน #

ใช้ทำอะไร: บันทึกหลักฐานการรับเงินจากลูกค้าหรือผู้ป่วยเมื่อมีการชำระเงินจริงค่ะ ใช้ยืนยันการรับเงินและเป็นหลักฐานประกอบการตัดยอดค้างชำระค่ะ

1. เข้าเมนูและตรวจชื่อหน้า ใบเสร็จรับเงิน #

กด ระบบบัญชี ด้านซ้าย เลือกกลุ่ม รายรับ / ลูกหนี้ แล้วเลือก ใบเสร็จรับเงิน จากนั้นตรวจชื่อหน้าจอให้ตรงกับงานค่ะ

1. กดระบบบัญชีด้านซ้ายค่ะ
2. เลือกกลุ่มรายรับ / ลูกหนี้ค่ะ
3. ตรวจชื่อหน้าจอก่อนทำรายการค่ะ

2. รายการย่อยในหน้าจอนี้ #

ในหน้า ใบเสร็จรับเงิน ให้ไล่ดูส่วนย่อยต่อไปนี้ก่อนเริ่มทำงานค่ะ

ปุ่มและงานย่อยที่ใช้บ่อย #

• สร้างใบเสร็จรับเงิน
• ตรวจใบเสร็จร่าง
• ส่งอนุมัติ
• ตรวจรายการรับชำระแล้ว
• พิมพ์ใบเสร็จ
• ยกเลิกใบเสร็จที่ออกผิด

ตัวกรองหรือช่องค้นหา #

• วันที่ออก
• ค้นหา
• เลขที่เอกสาร
• ลูกหนี้

แท็บสถานะที่ต้องรู้ #

• ทั้งหมด
• ร่าง
• รออนุมัติ
• รับชำระแล้ว
• ถังขยะ

คอลัมน์ในตารางที่ต้องตรวจ #

• Actions
• เลขที่เอกสาร
• ลูกหนี้
• วันที่ออก
• มูลค่าสุทธิ
• สถานะ

3. ค้นหา กรองสถานะ และเริ่มทำงาน #

ใช้ตัวกรองวันที่ ช่องค้นหา และแท็บสถานะเพื่อหาเอกสารที่ต้องการค่ะ ถ้าต้องสร้างรายการใหม่ ให้กดปุ่ม สร้างใบเสร็จรับเงิน ด้านขวาของหน้าจอค่ะ

1. เลือกช่วงวันที่ถ้าต้องการจำกัดข้อมูลค่ะ
2. พิมพ์คำค้นหา เช่น เลขที่เอกสาร รหัสลูกหนี้ หรือชื่อลูกหนี้ค่ะ
3. เลือกแท็บสถานะให้ตรงกับงานที่ต้องการตรวจค่ะ
4. กดปุ่มสร้างรายการใหม่หรือเปิดรายการเดิมตามงานที่ต้องทำค่ะ

4. วิธีสร้างหรือเปิดรายการ #

เมื่อเข้าหน้าถูกต้องแล้ว ให้ทำตามลำดับงานย่อยนี้ค่ะ

1. กดสร้างใบเสร็จเมื่อได้รับเงินจริงหรือมีหลักฐานรับเงินแล้ว
2. เลือกผู้ชำระเงินหรือลูกหนี้
3. ผูกเอกสารอ้างอิงถ้ามี เช่น ใบแจ้งหนี้หรือรับชำระหนี้
4. ระบุช่องทางรับเงินและเลขอ้างอิง
5. ตรวจยอดสุทธิก่อนบันทึกหรือส่งอนุมัติ

1. หมายเลข 1 คือข้อมูลหลักของเอกสารหรือข้อมูลหลักของรายการค่ะ
2. หมายเลข 2 คือข้อมูลคู่ค้า ลูกหนี้ ภาษี หรือข้อมูลอ้างอิงที่ต้องตรวจให้ถูกต้องค่ะ
3. หมายเลข 3 คือส่วนรายการ หมายเหตุ สรุปยอด หรือปุ่มงานที่ใช้ทำรายการต่อค่ะ

5. ช่องข้อมูลหลักที่ต้องกรอก #

เลขที่เอกสาร ลูกหนี้ วันที่ออก มูลค่าสุทธิ วิธีรับเงิน และสถานะเอกสารค่ะ

ถ้าเป็นเอกสารรับเงินหรือเอกสารภาษี ให้ตรวจเลขอ้างอิงและวันที่เอกสารทุกครั้งก่อนบันทึกค่ะ

6. ตรวจยอดเงิน ภาษี และเอกสารอ้างอิง #

• ตรวจยอดก่อนภาษี ส่วนลด ภาษี และยอดสุทธิให้ตรงกับเอกสารต้นทางค่ะ
• ตรวจเลขที่เอกสารอ้างอิง เช่น ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ ใบวางบิล ใบเสร็จ หรือเลขรับชำระหนี้ค่ะ
• ตรวจว่ารายการอยู่ในงวดบัญชีที่ถูกต้องค่ะ
• ถ้ามีการรับหรือจ่ายเงินจริง ต้องมีหลักฐานเงินสด ธนาคาร เช็ค หรือสลิปประกอบค่ะ

7. ตรวจตารางรายการและสถานะหลังทำงาน #

ตรวจตารางรายการให้ครบ โดยดูเลขที่เอกสาร ลูกหนี้ วันที่ จำนวนเงิน และสถานะก่อนดำเนินการต่อค่ะ

1. ดูคอลัมน์ Actions เพื่อเปิดรายละเอียด แก้ไข พิมพ์ หรือยกเลิกตามสิทธิ์ค่ะ
2. ตรวจชื่อคู่ค้าและวันที่เอกสารค่ะ
3. ตรวจยอดเงินและสถานะก่อนดำเนินการต่อค่ะ

8. ปุ่ม Actions และงานหลังบันทึก #

หลังบันทึกหรือเมื่อเปิดรายการเดิม ให้ใช้ปุ่ม Actions อย่างระวังตามสิทธิ์ผู้ใช้งานค่ะ

• เปิดดูใบเสร็จ
• พิมพ์ใบเสร็จส่งให้ผู้ชำระเงิน
• แก้ไขเฉพาะรายการที่ยังไม่อนุมัติ
• ยกเลิกใบเสร็จที่ผิดพร้อมเหตุผล
• ตรวจสถานะรับชำระแล้ว

9. ผลลัพธ์หลังบันทึก #

ได้ใบเสร็จรับเงินสำหรับส่งมอบให้ผู้ชำระเงินและใช้ตรวจสอบกับยอดรับเงินจริงค่ะ

10. จุดควบคุมทางบัญชีและข้อควรระวัง #

ตรวจจำนวนเงิน วิธีรับเงิน เลขอ้างอิง และสถานะอนุมัติก่อนส่งเอกสารค่ะ

• ไม่ควรออกใบเสร็จก่อนรับเงินจริง
• ช่องทางรับเงินต้องตรงกับหลักฐาน
• เลขที่และวันที่ใบเสร็จต้องถูกงวดบัญชี

5. ระบบบัญชี: ใบวางมัดจำ #

ใช้ทำอะไร: รับเงินล่วงหน้า เงินประกัน หรือเงินมัดจำก่อนให้บริการครบถ้วนค่ะ เงินมัดจำควรถูกติดตามแยกจากรายได้จริงจนกว่าจะนำไปตัดกับเอกสารขายหรือบริการที่เกิดขึ้นค่ะ

1. เข้าเมนูและตรวจชื่อหน้า ใบวางมัดจำ #

กด ระบบบัญชี ด้านซ้าย เลือกกลุ่ม รายรับ / ลูกหนี้ แล้วเลือก ใบวางมัดจำ จากนั้นตรวจชื่อหน้าจอให้ตรงกับงานค่ะ

1. กดระบบบัญชีด้านซ้ายค่ะ
2. เลือกกลุ่มรายรับ / ลูกหนี้ค่ะ
3. ตรวจชื่อหน้าจอก่อนทำรายการค่ะ

2. รายการย่อยในหน้าจอนี้ #

ในหน้า ใบวางมัดจำ ให้ไล่ดูส่วนย่อยต่อไปนี้ก่อนเริ่มทำงานค่ะ

ปุ่มและงานย่อยที่ใช้บ่อย #

• สร้างใบวางมัดจำ
• ติดตามมัดจำรอรับชำระ
• ตรวจมัดจำที่นำไปหักแล้ว
• พิมพ์เอกสาร
• ยกเลิกเอกสารที่ไม่ถูกต้อง

ตัวกรองหรือช่องค้นหา #

• วันที่ออก
• ค้นหา
• เลขที่เอกสาร
• ลูกหนี้
• กำหนดรับชำระ

แท็บสถานะที่ต้องรู้ #

• ทั้งหมด
• ร่าง
• รออนุมัติ
• รอรับชำระ
• รับหักมัดจำ
• ถังขยะ

คอลัมน์ในตารางที่ต้องตรวจ #

• เลขที่เอกสาร
• ลูกหนี้
• วันที่ออก
• กำหนดรับชำระ
• มูลค่าสุทธิ
• สถานะ

3. ค้นหา กรองสถานะ และเริ่มทำงาน #

ใช้ตัวกรองวันที่ ช่องค้นหา และแท็บสถานะเพื่อหาเอกสารที่ต้องการค่ะ ถ้าต้องสร้างรายการใหม่ ให้กดปุ่ม สร้างใบวางมัดจำ ด้านขวาของหน้าจอค่ะ

1. เลือกช่วงวันที่ถ้าต้องการจำกัดข้อมูลค่ะ
2. พิมพ์คำค้นหา เช่น เลขที่เอกสาร รหัสลูกหนี้ หรือชื่อลูกหนี้ค่ะ
3. เลือกแท็บสถานะให้ตรงกับงานที่ต้องการตรวจค่ะ
4. กดปุ่มสร้างรายการใหม่หรือเปิดรายการเดิมตามงานที่ต้องทำค่ะ

4. วิธีสร้างหรือเปิดรายการ #

เมื่อเข้าหน้าถูกต้องแล้ว ให้ทำตามลำดับงานย่อยนี้ค่ะ

1. กดสร้างใบวางมัดจำเมื่อรับเงินล่วงหน้า
2. เลือกลูกหนี้และวัตถุประสงค์เงินมัดจำ
3. ระบุยอดมัดจำ ช่องทางรับเงิน และวันครบกำหนด
4. กำหนดเงื่อนไขการนำมัดจำไปหัก
5. บันทึกแล้วติดตามสถานะรอรับชำระหรือรับหักมัดจำ

1. หมายเลข 1 คือข้อมูลหลักของเอกสารหรือข้อมูลหลักของรายการค่ะ
2. หมายเลข 2 คือข้อมูลคู่ค้า ลูกหนี้ ภาษี หรือข้อมูลอ้างอิงที่ต้องตรวจให้ถูกต้องค่ะ
3. หมายเลข 3 คือส่วนรายการ หมายเหตุ สรุปยอด หรือปุ่มงานที่ใช้ทำรายการต่อค่ะ

5. ช่องข้อมูลหลักที่ต้องกรอก #

เลขที่เอกสาร ลูกหนี้ วันที่ออก กำหนดรับชำระ มูลค่าสุทธิ และสถานะค่ะ

ถ้าเป็นเอกสารรับเงินหรือเอกสารภาษี ให้ตรวจเลขอ้างอิงและวันที่เอกสารทุกครั้งก่อนบันทึกค่ะ

6. ตรวจยอดเงิน ภาษี และเอกสารอ้างอิง #

• ตรวจยอดก่อนภาษี ส่วนลด ภาษี และยอดสุทธิให้ตรงกับเอกสารต้นทางค่ะ
• ตรวจเลขที่เอกสารอ้างอิง เช่น ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ ใบวางบิล ใบเสร็จ หรือเลขรับชำระหนี้ค่ะ
• ตรวจว่ารายการอยู่ในงวดบัญชีที่ถูกต้องค่ะ
• ถ้ามีการรับหรือจ่ายเงินจริง ต้องมีหลักฐานเงินสด ธนาคาร เช็ค หรือสลิปประกอบค่ะ

7. ตรวจตารางรายการและสถานะหลังทำงาน #

ตรวจตารางรายการให้ครบ โดยดูเลขที่เอกสาร ลูกหนี้ วันที่ จำนวนเงิน และสถานะก่อนดำเนินการต่อค่ะ

1. ดูคอลัมน์ Actions เพื่อเปิดรายละเอียด แก้ไข พิมพ์ หรือยกเลิกตามสิทธิ์ค่ะ
2. ตรวจชื่อคู่ค้าและวันที่เอกสารค่ะ
3. ตรวจยอดเงินและสถานะก่อนดำเนินการต่อค่ะ

8. ปุ่ม Actions และงานหลังบันทึก #

หลังบันทึกหรือเมื่อเปิดรายการเดิม ให้ใช้ปุ่ม Actions อย่างระวังตามสิทธิ์ผู้ใช้งานค่ะ

• เปิดรายละเอียดมัดจำ
• พิมพ์เอกสารให้ลูกค้า
• แก้ไขรายการร่าง
• นำยอดไปหักกับเอกสารปลายทาง
• ยกเลิกหรือคืนมัดจำตามเอกสารอนุมัติ

9. ผลลัพธ์หลังบันทึก #

ได้เอกสารบันทึกเงินมัดจำและใช้ตรวจสอบยอดเงินล่วงหน้าของลูกหนี้ค่ะ

10. จุดควบคุมทางบัญชีและข้อควรระวัง #

ตรวจวัตถุประสงค์เงินมัดจำ เงื่อนไขการคืนเงิน และการนำไปตัดยอดในอนาคตค่ะ

• แยกเงินมัดจำจากรายได้จริง
• ตรวจยอดมัดจำคงเหลือหลังหัก
• การคืนมัดจำต้องมีหลักฐานและผู้อนุมัติ

6. ระบบบัญชี: ใบวางบิล #

ใช้ทำอะไร: รวบรวมเอกสารเรียกเก็บเงินตามรอบวางบิลของคู่ค้า บริษัทประกัน หรือหน่วยงานคู่สัญญาค่ะ ช่วยควบคุมรอบเรียกเก็บและกำหนดวันนัดชำระ เพื่อให้ติดตามหนี้ได้เป็นระบบค่ะ

1. เข้าเมนูและตรวจชื่อหน้า ใบวางบิล #

กด ระบบบัญชี ด้านซ้าย เลือกกลุ่ม รายรับ / ลูกหนี้ แล้วเลือก ใบรับวางบิล จากนั้นตรวจชื่อหน้าจอให้ตรงกับงานค่ะ

1. กดระบบบัญชีด้านซ้ายค่ะ
2. เลือกกลุ่มรายรับ / ลูกหนี้ค่ะ
3. ตรวจชื่อหน้าจอก่อนทำรายการค่ะ

2. รายการย่อยในหน้าจอนี้ #

ในหน้า ใบวางบิล ให้ไล่ดูส่วนย่อยต่อไปนี้ก่อนเริ่มทำงานค่ะ

ปุ่มและงานย่อยที่ใช้บ่อย #

• เพิ่มใบรับวางบิล
• ค้นหาเลขใบรับวางบิล
• ตรวจวันที่นัดชำระ
• เปิดรายละเอียดจาก Actions
• พิมพ์หรือยกเลิกเอกสารตามสิทธิ์

ตัวกรองหรือช่องค้นหา #

• เลขใบรับวางบิล
• วันที่เอกสาร
• รหัสเจ้าหนี้
• ชื่อเจ้าหนี้
• วันที่นัดชำระ

แท็บสถานะที่ต้องรู้ #

• รายการทั้งหมดในตาราง
• รายการรอรับวางบิล
• รายการที่นัดชำระแล้ว

คอลัมน์ในตารางที่ต้องตรวจ #

• Actions
• วันที่เอกสาร
• เลขที่ใบรับวางบิล
• รหัสเจ้าหนี้
• ชื่อเจ้าหนี้
• วันที่นัดชำระ
• จำนวนเงินทั้งสิ้น
• สถานะ
• ผู้รับผิดชอบ

3. ค้นหา กรองสถานะ และเริ่มทำงาน #

ใช้ตัวกรองวันที่ ช่องค้นหา และแท็บสถานะเพื่อหาเอกสารที่ต้องการค่ะ ถ้าต้องสร้างรายการใหม่ ให้กดปุ่ม เพิ่มใบรับวางบิล ด้านขวาของหน้าจอค่ะ

1. เลือกช่วงวันที่ถ้าต้องการจำกัดข้อมูลค่ะ
2. พิมพ์คำค้นหา เช่น เลขที่เอกสาร รหัสลูกหนี้ หรือชื่อลูกหนี้ค่ะ
3. เลือกแท็บสถานะให้ตรงกับงานที่ต้องการตรวจค่ะ
4. กดปุ่มสร้างรายการใหม่หรือเปิดรายการเดิมตามงานที่ต้องทำค่ะ

4. วิธีสร้างหรือเปิดรายการ #

เมื่อเข้าหน้าถูกต้องแล้ว ให้ทำตามลำดับงานย่อยนี้ค่ะ

1. กดเพิ่มใบรับวางบิลเมื่อมีการรวบรวมเอกสารตามรอบ
2. เลือกคู่ค้าและเอกสารที่ต้องวางบิล
3. ตรวจวันที่นัดชำระและยอดรวม
4. แนบเอกสารประกอบตามรอบวางบิล
5. บันทึกและติดตามจนกว่าจะรับชำระ

1. หมายเลข 1 คือข้อมูลหลักของเอกสารหรือข้อมูลหลักของรายการค่ะ
2. หมายเลข 2 คือข้อมูลคู่ค้า ลูกหนี้ ภาษี หรือข้อมูลอ้างอิงที่ต้องตรวจให้ถูกต้องค่ะ
3. หมายเลข 3 คือส่วนรายการ หมายเหตุ สรุปยอด หรือปุ่มงานที่ใช้ทำรายการต่อค่ะ

5. ช่องข้อมูลหลักที่ต้องกรอก #

วันที่เอกสาร เลขที่ใบวางบิล รหัสคู่ค้า ชื่อคู่ค้า วันที่นัดชำระ จำนวนเงิน และสถานะค่ะ

ถ้าเป็นเอกสารรับเงินหรือเอกสารภาษี ให้ตรวจเลขอ้างอิงและวันที่เอกสารทุกครั้งก่อนบันทึกค่ะ

6. ตรวจยอดเงิน ภาษี และเอกสารอ้างอิง #

• ตรวจยอดก่อนภาษี ส่วนลด ภาษี และยอดสุทธิให้ตรงกับเอกสารต้นทางค่ะ
• ตรวจเลขที่เอกสารอ้างอิง เช่น ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ ใบวางบิล ใบเสร็จ หรือเลขรับชำระหนี้ค่ะ
• ตรวจว่ารายการอยู่ในงวดบัญชีที่ถูกต้องค่ะ
• ถ้ามีการรับหรือจ่ายเงินจริง ต้องมีหลักฐานเงินสด ธนาคาร เช็ค หรือสลิปประกอบค่ะ

7. ตรวจตารางรายการและสถานะหลังทำงาน #

ตรวจตารางรายการให้ครบ โดยดูเลขที่เอกสาร ลูกหนี้ วันที่ จำนวนเงิน และสถานะก่อนดำเนินการต่อค่ะ

1. ดูคอลัมน์ Actions เพื่อเปิดรายละเอียด แก้ไข พิมพ์ หรือยกเลิกตามสิทธิ์ค่ะ
2. ตรวจชื่อคู่ค้าและวันที่เอกสารค่ะ
3. ตรวจยอดเงินและสถานะก่อนดำเนินการต่อค่ะ

8. ปุ่ม Actions และงานหลังบันทึก #

หลังบันทึกหรือเมื่อเปิดรายการเดิม ให้ใช้ปุ่ม Actions อย่างระวังตามสิทธิ์ผู้ใช้งานค่ะ

• เปิดรายละเอียดใบรับวางบิล
• แก้ไขรอบนัดชำระเมื่อยังไม่จบงาน
• พิมพ์เอกสารวางบิล
• ติดตามสถานะจนรับเงิน
• ยกเลิกเอกสารที่รวมรายการผิด

9. ผลลัพธ์หลังบันทึก #

ได้เอกสารวางบิลสำหรับส่งให้คู่ค้าและใช้ติดตามการรับชำระตามรอบค่ะ

10. จุดควบคุมทางบัญชีและข้อควรระวัง #

ตรวจเอกสารแนบ เลขที่ใบแจ้งหนี้ ยอดรวม และวันที่นัดชำระก่อนบันทึกค่ะ

• ไม่ควรรวมเอกสารที่ยกเลิกหรือรับเงินแล้ว
• ยอดรวมใบวางบิลต้องเท่ารายการอ้างอิง
• วันที่นัดชำระใช้วางแผนเงินรับ

7. ระบบบัญชี: รับชำระหนี้ #

ใช้ทำอะไร: บันทึกการรับเงินเพื่อตัดยอดลูกหนี้จากใบแจ้งหนี้หรือเอกสารค้างชำระค่ะ เป็นขั้นตอนสำคัญในการลดลูกหนี้คงค้างและจับคู่เงินรับกับเอกสารต้นทางค่ะ

1. เข้าเมนูและตรวจชื่อหน้า รับชำระหนี้ #

กด ระบบบัญชี ด้านซ้าย เลือกกลุ่ม รายรับ / ลูกหนี้ แล้วเลือก รับชำระหนี้ จากนั้นตรวจชื่อหน้าจอให้ตรงกับงานค่ะ

1. กดระบบบัญชีด้านซ้ายค่ะ
2. เลือกกลุ่มรายรับ / ลูกหนี้ค่ะ
3. ตรวจชื่อหน้าจอก่อนทำรายการค่ะ

2. รายการย่อยในหน้าจอนี้ #

ในหน้า รับชำระหนี้ ให้ไล่ดูส่วนย่อยต่อไปนี้ก่อนเริ่มทำงานค่ะ

ปุ่มและงานย่อยที่ใช้บ่อย #

• เพิ่มรับชำระหนี้
• เลือกเอกสารลูกหนี้
• ระบุยอดรับเต็มจำนวนหรือบางส่วน
• เลือกช่องทางรับเงิน
• ตรวจยอด AR หลังตัดหนี้

ตัวกรองหรือช่องค้นหา #

• เลขใบเสร็จ
• วันที่ใบเสร็จ
• วันที่เอกสาร
• เลขที่เอกสาร
• รหัสลูกหนี้
• ชื่อลูกหนี้

แท็บสถานะที่ต้องรู้ #

• รายการรอตัดหนี้
• รายการรับชำระแล้ว
• รายการที่ต้องตรวจสอบยอด

คอลัมน์ในตารางที่ต้องตรวจ #

• Actions
• วันที่ใบเสร็จ
• เลขที่ใบเสร็จ
• วันที่เอกสาร
• เลขที่เอกสาร
• รหัสลูกหนี้
• ชื่อลูกหนี้
• จำนวนเงิน
• สถานะ
• ผู้รับผิดชอบ

3. ค้นหา กรองสถานะ และเริ่มทำงาน #

ใช้ตัวกรองวันที่ ช่องค้นหา และแท็บสถานะเพื่อหาเอกสารที่ต้องการค่ะ ถ้าต้องสร้างรายการใหม่ ให้กดปุ่ม เพิ่มรับชำระหนี้ ด้านขวาของหน้าจอค่ะ

1. เลือกช่วงวันที่ถ้าต้องการจำกัดข้อมูลค่ะ
2. พิมพ์คำค้นหา เช่น เลขที่เอกสาร รหัสลูกหนี้ หรือชื่อลูกหนี้ค่ะ
3. เลือกแท็บสถานะให้ตรงกับงานที่ต้องการตรวจค่ะ
4. กดปุ่มสร้างรายการใหม่หรือเปิดรายการเดิมตามงานที่ต้องทำค่ะ

4. วิธีสร้างหรือเปิดรายการ #

เมื่อเข้าหน้าถูกต้องแล้ว ให้ทำตามลำดับงานย่อยนี้ค่ะ

1. กดเพิ่มรับชำระหนี้เมื่อได้รับเงินจากลูกหนี้
2. ค้นหาเอกสารหรือรหัสลูกหนี้ที่ค้างชำระ
3. เลือกเอกสารที่จะตัดยอด
4. ระบุยอดรับจริง ช่องทางรับเงิน และเลขอ้างอิง
5. บันทึกแล้วตรวจว่า AR ลดลงถูกต้อง

1. หมายเลข 1 คือข้อมูลหลักของเอกสารหรือข้อมูลหลักของรายการค่ะ
2. หมายเลข 2 คือข้อมูลคู่ค้า ลูกหนี้ ภาษี หรือข้อมูลอ้างอิงที่ต้องตรวจให้ถูกต้องค่ะ
3. หมายเลข 3 คือส่วนรายการ หมายเหตุ สรุปยอด หรือปุ่มงานที่ใช้ทำรายการต่อค่ะ

5. ช่องข้อมูลหลักที่ต้องกรอก #

วันที่ใบเสร็จ เลขที่ใบเสร็จ วันที่เอกสาร เลขที่เอกสาร รหัสลูกหนี้ ชื่อลูกหนี้ และจำนวนเงินค่ะ

ถ้าเป็นเอกสารรับเงินหรือเอกสารภาษี ให้ตรวจเลขอ้างอิงและวันที่เอกสารทุกครั้งก่อนบันทึกค่ะ

6. ตรวจยอดเงิน ภาษี และเอกสารอ้างอิง #

• ตรวจยอดก่อนภาษี ส่วนลด ภาษี และยอดสุทธิให้ตรงกับเอกสารต้นทางค่ะ
• ตรวจเลขที่เอกสารอ้างอิง เช่น ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ ใบวางบิล ใบเสร็จ หรือเลขรับชำระหนี้ค่ะ
• ตรวจว่ารายการอยู่ในงวดบัญชีที่ถูกต้องค่ะ
• ถ้ามีการรับหรือจ่ายเงินจริง ต้องมีหลักฐานเงินสด ธนาคาร เช็ค หรือสลิปประกอบค่ะ

7. ตรวจตารางรายการและสถานะหลังทำงาน #

ตรวจตารางรายการให้ครบ โดยดูเลขที่เอกสาร ลูกหนี้ วันที่ จำนวนเงิน และสถานะก่อนดำเนินการต่อค่ะ

1. ดูคอลัมน์ Actions เพื่อเปิดรายละเอียด แก้ไข พิมพ์ หรือยกเลิกตามสิทธิ์ค่ะ
2. ตรวจชื่อคู่ค้าและวันที่เอกสารค่ะ
3. ตรวจยอดเงินและสถานะก่อนดำเนินการต่อค่ะ

8. ปุ่ม Actions และงานหลังบันทึก #

หลังบันทึกหรือเมื่อเปิดรายการเดิม ให้ใช้ปุ่ม Actions อย่างระวังตามสิทธิ์ผู้ใช้งานค่ะ

• เปิดรายการรับชำระ
• แก้ไขรายการที่ยังไม่สมบูรณ์
• พิมพ์หลักฐานรับชำระ
• ตรวจรายการรับบางส่วน
• ยกเลิกการตัดหนี้ที่ผิดพร้อมตรวจ AR กลับคืน

9. ผลลัพธ์หลังบันทึก #

ยอดค้างชำระของลูกหนี้ถูกตัดตามจำนวนเงินที่รับจริง และใช้ตรวจสอบกับใบเสร็จหรือธนาคารค่ะ

10. จุดควบคุมทางบัญชีและข้อควรระวัง #

ตรวจยอดรับจริง เอกสารต้นทาง และส่วนลดหรือค่าธรรมเนียมก่อนตัดหนี้ค่ะ

• ตัดผิดลูกหนี้ทำให้ AR ผิดทันที
• ยอดรับต้องตรงกับหลักฐานธนาคารหรือเงินสด
• รับบางส่วนต้องเหลือยอดค้างถูกต้อง

8. ระบบบัญชี: AR ลูกหนี้การค้า #

ใช้ทำอะไร: ติดตามลูกหนี้คงค้าง ยอดค้างชำระ สถานะรับเงิน และอายุหนี้ของแต่ละรายการค่ะ ใช้ควบคุมเงินที่ยังไม่ได้รับและช่วยประเมินความเสี่ยงด้านการเก็บเงินค่ะ

1. เข้าเมนูและตรวจชื่อหน้า AR ลูกหนี้การค้า #

กด ระบบบัญชี ด้านซ้าย เลือกกลุ่ม รายรับ / ลูกหนี้ แล้วเลือก AR / ลูกหนี้การค้า จากนั้นตรวจชื่อหน้าจอให้ตรงกับงานค่ะ

1. กดระบบบัญชีด้านซ้ายค่ะ
2. เลือกกลุ่มรายรับ / ลูกหนี้ค่ะ
3. ตรวจชื่อหน้าจอก่อนทำรายการค่ะ

2. รายการย่อยในหน้าจอนี้ #

ในหน้า AR ลูกหนี้การค้า ให้ไล่ดูส่วนย่อยต่อไปนี้ก่อนเริ่มทำงานค่ะ

ปุ่มและงานย่อยที่ใช้บ่อย #

• ดูยอดลูกหนี้คงค้าง
• ตรวจลูกหนี้เกินกำหนด
• เปิดเอกสารต้นทาง
• ติดตามชำระบางส่วน
• ตรวจยอดก่อนวางบิลหรือรับชำระหนี้

ตัวกรองหรือช่องค้นหา #

• เลขที่เอกสาร
• รหัสลูกหนี้
• ชื่อลูกหนี้
• Due Date
• สถานะชำระเงิน

แท็บสถานะที่ต้องรู้ #

• ทั้งหมด
• รออนุมัติ
• รอรับชำระ
• วางบิลแล้ว
• เลยกำหนดชำระ
• ชำระแล้ว
• ถังขยะ

คอลัมน์ในตารางที่ต้องตรวจ #

• Actions
• วันที่เอกสาร
• เลขที่เอกสาร
• เลขที่ใบแจ้งหนี้
• เลขที่ใบวางบิล
• รหัสลูกหนี้
• ชื่อลูกหนี้
• HN
• ชื่อคนไข้
• Due Date
• จำนวนเงิน
• ยอดค้างชำระ
• สถานะชำระเงิน
• สถานะเอกสาร

3. ค้นหา กรองสถานะ และเริ่มทำงาน #

ใช้ตัวกรองวันที่ ช่องค้นหา และแท็บสถานะเพื่อหาเอกสารที่ต้องการค่ะ หน้านี้ใช้ติดตามลูกหนี้ จึงให้ค้นหา กรองสถานะ และกดปุ่ม Actions ในแถวที่ต้องการค่ะ

1. เลือกช่วงวันที่ถ้าต้องการจำกัดข้อมูลค่ะ
2. พิมพ์คำค้นหา เช่น เลขที่เอกสาร รหัสลูกหนี้ หรือชื่อลูกหนี้ค่ะ
3. เลือกแท็บสถานะให้ตรงกับงานที่ต้องการตรวจค่ะ
4. กดปุ่มสร้างรายการใหม่หรือเปิดรายการเดิมตามงานที่ต้องทำค่ะ

4. วิธีสร้างหรือเปิดรายการ #

เมื่อเข้าหน้าถูกต้องแล้ว ให้ทำตามลำดับงานย่อยนี้ค่ะ

1. หน้านี้เป็นหน้าติดตาม ไม่ใช่หน้าสร้างเอกสารหลัก
2. กรองตามสถานะรอรับชำระ วางบิลแล้ว เลยกำหนด หรือชำระแล้ว
3. เปิดเอกสารต้นทางจาก Actions
4. เทียบยอดค้างกับใบแจ้งหนี้และรับชำระหนี้
5. ใช้ข้อมูลเพื่อติดตามลูกหนี้หรือวางแผนเก็บเงิน

1. หมายเลข 1 คือข้อมูลหลักของเอกสารหรือข้อมูลหลักของรายการค่ะ
2. หมายเลข 2 คือข้อมูลคู่ค้า ลูกหนี้ ภาษี หรือข้อมูลอ้างอิงที่ต้องตรวจให้ถูกต้องค่ะ
3. หมายเลข 3 คือส่วนรายการ หมายเหตุ สรุปยอด หรือปุ่มงานที่ใช้ทำรายการต่อค่ะ

5. ช่องข้อมูลหลักที่ต้องกรอก #

เลขที่เอกสาร เลขที่ใบแจ้งหนี้ เลขที่ใบวางบิล รหัสลูกหนี้ ชื่อลูกหนี้ Due Date จำนวนเงิน ยอดค้างชำระ และสถานะค่ะ

ถ้าเป็นเอกสารรับเงินหรือเอกสารภาษี ให้ตรวจเลขอ้างอิงและวันที่เอกสารทุกครั้งก่อนบันทึกค่ะ

6. ตรวจยอดเงิน ภาษี และเอกสารอ้างอิง #

• ตรวจยอดก่อนภาษี ส่วนลด ภาษี และยอดสุทธิให้ตรงกับเอกสารต้นทางค่ะ
• ตรวจเลขที่เอกสารอ้างอิง เช่น ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ ใบวางบิล ใบเสร็จ หรือเลขรับชำระหนี้ค่ะ
• ตรวจว่ารายการอยู่ในงวดบัญชีที่ถูกต้องค่ะ
• ถ้ามีการรับหรือจ่ายเงินจริง ต้องมีหลักฐานเงินสด ธนาคาร เช็ค หรือสลิปประกอบค่ะ

7. ตรวจตารางรายการและสถานะหลังทำงาน #

ตรวจตารางรายการให้ครบ โดยดูเลขที่เอกสาร ลูกหนี้ วันที่ จำนวนเงิน และสถานะก่อนดำเนินการต่อค่ะ

1. ดูคอลัมน์ Actions เพื่อเปิดรายละเอียด แก้ไข พิมพ์ หรือยกเลิกตามสิทธิ์ค่ะ
2. ตรวจชื่อคู่ค้าและวันที่เอกสารค่ะ
3. ตรวจยอดเงินและสถานะก่อนดำเนินการต่อค่ะ

8. ปุ่ม Actions และงานหลังบันทึก #

หลังบันทึกหรือเมื่อเปิดรายการเดิม ให้ใช้ปุ่ม Actions อย่างระวังตามสิทธิ์ผู้ใช้งานค่ะ

• ดูรายละเอียดลูกหนี้รายเอกสาร
• ตรวจยอดชำระบางส่วน
• เปิดใบแจ้งหนี้หรือใบวางบิลต้นทาง
• ติดตามรายการเลยกำหนดชำระ
• ใช้ประกอบรายงาน AR Aging

9. ผลลัพธ์หลังบันทึก #

เห็นรายการลูกหนี้ที่ต้องติดตาม แยกตามสถานะค้างชำระ ชำระบางส่วน ชำระแล้ว หรือเลยกำหนดค่ะ

10. จุดควบคุมทางบัญชีและข้อควรระวัง #

ตรวจยอดค้างกับใบแจ้งหนี้และรายการรับชำระหนี้เสมอค่ะ

• ยอดค้างต้องตรงกับเอกสารต้นทาง
• รายการชำระแล้วไม่ควรยังค้างใน AR
• ควรตรวจลูกหนี้เกินกำหนดเป็นประจำ

9. ระบบบัญชี: ใบสำคัญรับ #

ใช้ทำอะไร: จัดทำเอกสารบัญชีรองรับรายการรับเงินหรือรายการรับชำระที่ต้องมีหลักฐานภายในค่ะ ใช้เป็นเอกสารควบคุมรายการรับเงินและประกอบการตรวจสอบบัญชีค่ะ

1. เข้าเมนูและตรวจชื่อหน้า ใบสำคัญรับ #

กด ระบบบัญชี ด้านซ้าย เลือกกลุ่ม รายรับ / ลูกหนี้ แล้วเลือก ใบสำคัญรับ จากนั้นตรวจชื่อหน้าจอให้ตรงกับงานค่ะ

1. กดระบบบัญชีด้านซ้ายค่ะ
2. เลือกกลุ่มรายรับ / ลูกหนี้ค่ะ
3. ตรวจชื่อหน้าจอก่อนทำรายการค่ะ

2. รายการย่อยในหน้าจอนี้ #

ในหน้า ใบสำคัญรับ ให้ไล่ดูส่วนย่อยต่อไปนี้ก่อนเริ่มทำงานค่ะ

ปุ่มและงานย่อยที่ใช้บ่อย #

• เพิ่มใบสำคัญรับเงิน
• บันทึกผู้รับเงินและผู้จ่ายเงิน
• แนบหลักฐานรับเงิน
• ส่งตรวจสอบหรืออนุมัติ
• พิมพ์ใบสำคัญรับ

ตัวกรองหรือช่องค้นหา #

• ค้นหา
• วันที่เอกสาร
• เลขที่เอกสาร
• รับเงินให้แก่
• รับเงินโดย

แท็บสถานะที่ต้องรู้ #

• ทั้งหมด
• ร่าง
• รอตรวจสอบ
• รออนุมัติ
• อนุมัติ
• ถังขยะ

คอลัมน์ในตารางที่ต้องตรวจ #

• Actions
• วันที่เอกสาร
• เลขที่เอกสาร
• รับเงินให้แก่
• รับเงินโดย
• จำนวนเงินทั้งสิ้น
• สถานะ
• หมายเหตุ

3. ค้นหา กรองสถานะ และเริ่มทำงาน #

ใช้ตัวกรองวันที่ ช่องค้นหา และแท็บสถานะเพื่อหาเอกสารที่ต้องการค่ะ ถ้าต้องสร้างรายการใหม่ ให้กดปุ่ม เพิ่มใบสำคัญรับเงิน ด้านขวาของหน้าจอค่ะ

1. เลือกช่วงวันที่ถ้าต้องการจำกัดข้อมูลค่ะ
2. พิมพ์คำค้นหา เช่น เลขที่เอกสาร รหัสลูกหนี้ หรือชื่อลูกหนี้ค่ะ
3. เลือกแท็บสถานะให้ตรงกับงานที่ต้องการตรวจค่ะ
4. กดปุ่มสร้างรายการใหม่หรือเปิดรายการเดิมตามงานที่ต้องทำค่ะ

4. วิธีสร้างหรือเปิดรายการ #

เมื่อเข้าหน้าถูกต้องแล้ว ให้ทำตามลำดับงานย่อยนี้ค่ะ

1. กดเพิ่มใบสำคัญรับเงินเมื่อมีรายการรับเงินที่ต้องมีเอกสารภายใน
2. ระบุรับเงินให้แก่และรับเงินโดย
3. ใส่จำนวนเงินทั้งสิ้นและหมายเหตุ
4. แนบเอกสารประกอบหรือหลักฐานรับเงิน
5. ส่งตรวจสอบหรืออนุมัติตามสิทธิ์

1. หมายเลข 1 คือข้อมูลหลักของเอกสารหรือข้อมูลหลักของรายการค่ะ
2. หมายเลข 2 คือข้อมูลคู่ค้า ลูกหนี้ ภาษี หรือข้อมูลอ้างอิงที่ต้องตรวจให้ถูกต้องค่ะ
3. หมายเลข 3 คือส่วนรายการ หมายเหตุ สรุปยอด หรือปุ่มงานที่ใช้ทำรายการต่อค่ะ

5. ช่องข้อมูลหลักที่ต้องกรอก #

วันที่เอกสาร เลขที่เอกสาร รับเงินให้แก่ รับเงินโดย จำนวนเงินทั้งสิ้น สถานะ และหมายเหตุค่ะ

ถ้าเป็นเอกสารรับเงินหรือเอกสารภาษี ให้ตรวจเลขอ้างอิงและวันที่เอกสารทุกครั้งก่อนบันทึกค่ะ

6. ตรวจยอดเงิน ภาษี และเอกสารอ้างอิง #

• ตรวจยอดก่อนภาษี ส่วนลด ภาษี และยอดสุทธิให้ตรงกับเอกสารต้นทางค่ะ
• ตรวจเลขที่เอกสารอ้างอิง เช่น ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ ใบวางบิล ใบเสร็จ หรือเลขรับชำระหนี้ค่ะ
• ตรวจว่ารายการอยู่ในงวดบัญชีที่ถูกต้องค่ะ
• ถ้ามีการรับหรือจ่ายเงินจริง ต้องมีหลักฐานเงินสด ธนาคาร เช็ค หรือสลิปประกอบค่ะ

7. ตรวจตารางรายการและสถานะหลังทำงาน #

ตรวจตารางรายการให้ครบ โดยดูเลขที่เอกสาร ลูกหนี้ วันที่ จำนวนเงิน และสถานะก่อนดำเนินการต่อค่ะ

1. ดูคอลัมน์ Actions เพื่อเปิดรายละเอียด แก้ไข พิมพ์ หรือยกเลิกตามสิทธิ์ค่ะ
2. ตรวจชื่อคู่ค้าและวันที่เอกสารค่ะ
3. ตรวจยอดเงินและสถานะก่อนดำเนินการต่อค่ะ

8. ปุ่ม Actions และงานหลังบันทึก #

หลังบันทึกหรือเมื่อเปิดรายการเดิม ให้ใช้ปุ่ม Actions อย่างระวังตามสิทธิ์ผู้ใช้งานค่ะ

• เปิดใบสำคัญรับ
• แก้ไขรายการร่าง
• ส่งตรวจสอบ
• ส่งอนุมัติ
• พิมพ์เอกสารประกอบบัญชี

9. ผลลัพธ์หลังบันทึก #

ได้ใบสำคัญรับสำหรับอ้างอิงการรับเงินและแนบกับเอกสารประกอบค่ะ

10. จุดควบคุมทางบัญชีและข้อควรระวัง #

ตรวจผู้รับเงิน ผู้จ่ายเงิน วิธีรับเงิน ยอดเงิน และเอกสารแนบก่อนอนุมัติค่ะ

• ผู้รับเงินและผู้จ่ายเงินต้องถูกต้อง
• ยอดเงินต้องตรงกับหลักฐาน
• เอกสารควรมีผู้ตรวจสอบก่อนใช้ประกอบบัญชี

10. ระบบบัญชี: ใบกำกับภาษีขาย #

ใช้ทำอะไร: ออกเอกสารภาษีขายสำหรับรายการที่เข้าเงื่อนไขภาษีมูลค่าเพิ่มค่ะ เป็นเอกสารภาษีที่ต้องสัมพันธ์กับใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จ ยอดขาย และภาษีขายค่ะ

1. เข้าเมนูและตรวจชื่อหน้า ใบกำกับภาษีขาย #

กด ระบบบัญชี ด้านซ้าย เลือกกลุ่ม รายรับ / ลูกหนี้ แล้วเลือก ใบกำกับภาษีขาย จากนั้นตรวจชื่อหน้าจอให้ตรงกับงานค่ะ

1. กดระบบบัญชีด้านซ้ายค่ะ
2. เลือกกลุ่มรายรับ / ลูกหนี้ค่ะ
3. ตรวจชื่อหน้าจอก่อนทำรายการค่ะ

2. รายการย่อยในหน้าจอนี้ #

ในหน้า ใบกำกับภาษีขาย ให้ไล่ดูส่วนย่อยต่อไปนี้ก่อนเริ่มทำงานค่ะ

ปุ่มและงานย่อยที่ใช้บ่อย #

• เพิ่มใบกำกับภาษี
• เลือกประเภทเต็มรูปหรืออย่างย่อ
• ผูกกับใบแจ้งหนี้หรือใบเสร็จ
• ตรวจฐานภาษีและภาษีขาย
• พิมพ์หรือยกเลิกเอกสารภาษี

ตัวกรองหรือช่องค้นหา #

• วันที่เอกสาร
• เลขที่ใบกำกับภาษี
• ประเภท
• รหัสลูกหนี้
• ชื่อลูกหนี้
• เลขที่ใบแจ้งหนี้
• เลขที่ใบเสร็จ

แท็บสถานะที่ต้องรู้ #

• ทั้งหมด
• ร่าง
• รออนุมัติ
• อนุมัติ
• เต็มรูป
• อย่างย่อ
• ยกเลิก

คอลัมน์ในตารางที่ต้องตรวจ #

• วันที่เอกสาร
• เลขที่ใบกำกับภาษี
• ประเภท
• รหัสลูกหนี้
• ชื่อลูกหนี้
• เลขที่ใบแจ้งหนี้
• เลขที่ใบเสร็จ
• จำนวนเงิน
• สถานะ

3. ค้นหา กรองสถานะ และเริ่มทำงาน #

ใช้ตัวกรองวันที่ ช่องค้นหา และแท็บสถานะเพื่อหาเอกสารที่ต้องการค่ะ ถ้าต้องสร้างรายการใหม่ ให้กดปุ่ม เพิ่มใบกำกับภาษี ด้านขวาของหน้าจอค่ะ

1. เลือกช่วงวันที่ถ้าต้องการจำกัดข้อมูลค่ะ
2. พิมพ์คำค้นหา เช่น เลขที่เอกสาร รหัสลูกหนี้ หรือชื่อลูกหนี้ค่ะ
3. เลือกแท็บสถานะให้ตรงกับงานที่ต้องการตรวจค่ะ
4. กดปุ่มสร้างรายการใหม่หรือเปิดรายการเดิมตามงานที่ต้องทำค่ะ

4. วิธีสร้างหรือเปิดรายการ #

เมื่อเข้าหน้าถูกต้องแล้ว ให้ทำตามลำดับงานย่อยนี้ค่ะ

1. กดเพิ่มใบกำกับภาษีเมื่อรายการเข้าเงื่อนไขภาษีขาย
2. เลือกประเภทเต็มรูปหรืออย่างย่อ
3. ผูกกับใบแจ้งหนี้หรือใบเสร็จถ้ามี
4. ตรวจข้อมูลลูกหนี้ เลขภาษี สาขา และที่อยู่
5. ตรวจฐานภาษี ภาษีขาย และยอดรวมก่อนอนุมัติ

1. หมายเลข 1 คือข้อมูลหลักของเอกสารหรือข้อมูลหลักของรายการค่ะ
2. หมายเลข 2 คือข้อมูลคู่ค้า ลูกหนี้ ภาษี หรือข้อมูลอ้างอิงที่ต้องตรวจให้ถูกต้องค่ะ
3. หมายเลข 3 คือส่วนรายการ หมายเหตุ สรุปยอด หรือปุ่มงานที่ใช้ทำรายการต่อค่ะ

5. ช่องข้อมูลหลักที่ต้องกรอก #

วันที่เอกสาร เลขที่ใบกำกับภาษี ประเภท รหัสลูกหนี้ ชื่อลูกหนี้ เลขที่ใบแจ้งหนี้ เลขที่ใบเสร็จ และจำนวนเงินค่ะ

ถ้าเป็นเอกสารรับเงินหรือเอกสารภาษี ให้ตรวจเลขอ้างอิงและวันที่เอกสารทุกครั้งก่อนบันทึกค่ะ

6. ตรวจยอดเงิน ภาษี และเอกสารอ้างอิง #

• ตรวจยอดก่อนภาษี ส่วนลด ภาษี และยอดสุทธิให้ตรงกับเอกสารต้นทางค่ะ
• ตรวจเลขที่เอกสารอ้างอิง เช่น ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ ใบวางบิล ใบเสร็จ หรือเลขรับชำระหนี้ค่ะ
• ตรวจว่ารายการอยู่ในงวดบัญชีที่ถูกต้องค่ะ
• ถ้ามีการรับหรือจ่ายเงินจริง ต้องมีหลักฐานเงินสด ธนาคาร เช็ค หรือสลิปประกอบค่ะ

7. ตรวจตารางรายการและสถานะหลังทำงาน #

ตรวจตารางรายการให้ครบ โดยดูเลขที่เอกสาร ลูกหนี้ วันที่ จำนวนเงิน และสถานะก่อนดำเนินการต่อค่ะ

1. ดูคอลัมน์ Actions เพื่อเปิดรายละเอียด แก้ไข พิมพ์ หรือยกเลิกตามสิทธิ์ค่ะ
2. ตรวจชื่อคู่ค้าและวันที่เอกสารค่ะ
3. ตรวจยอดเงินและสถานะก่อนดำเนินการต่อค่ะ

8. ปุ่ม Actions และงานหลังบันทึก #

หลังบันทึกหรือเมื่อเปิดรายการเดิม ให้ใช้ปุ่ม Actions อย่างระวังตามสิทธิ์ผู้ใช้งานค่ะ

• เปิดดูใบกำกับภาษี
• แก้ไขเอกสารร่าง
• พิมพ์เอกสารภาษี
• ตรวจสถานะเต็มรูปหรืออย่างย่อ
• ยกเลิกเอกสารภาษีตามขั้นตอนที่ถูกต้อง

9. ผลลัพธ์หลังบันทึก #

ได้ใบกำกับภาษีขายที่ใช้ส่งมอบให้ลูกค้าและใช้ประกอบรายงานภาษีขายค่ะ

10. จุดควบคุมทางบัญชีและข้อควรระวัง #

ตรวจเลขประจำตัวผู้เสียภาษี สาขา ที่อยู่ ฐานภาษี และยอดภาษีก่อนออกเอกสารค่ะ

• เลขประจำตัวผู้เสียภาษีต้องถูกต้อง
• ภาษีขายต้องสัมพันธ์กับรายงานภาษี
• การยกเลิกต้องไม่ทำให้รายงานภาษีผิดงวด

11. ระบบบัญชี: รหัสลูกหนี้ #

ใช้ทำอะไร: ตั้งค่าข้อมูลหลักของลูกหนี้ เช่น ผู้ป่วย หน่วยงาน บริษัทประกัน คู่สัญญา หรือผู้ชำระเงินค่ะ ข้อมูลลูกหนี้ที่ถูกต้องช่วยให้ตั้งหนี้ ออกใบกำกับภาษี และติดตามหนี้ได้ไม่ซ้ำซ้อนค่ะ

1. เข้าเมนูและตรวจชื่อหน้า รหัสลูกหนี้ #

กด ระบบบัญชี ด้านซ้าย เลือกกลุ่ม รายรับ / ลูกหนี้ แล้วเลือก รหัสลูกหนี้ จากนั้นตรวจชื่อหน้าจอให้ตรงกับงานค่ะ

1. กดระบบบัญชีด้านซ้ายค่ะ
2. เลือกกลุ่มรายรับ / ลูกหนี้ค่ะ
3. ตรวจชื่อหน้าจอก่อนทำรายการค่ะ

2. รายการย่อยในหน้าจอนี้ #

ในหน้า รหัสลูกหนี้ ให้ไล่ดูส่วนย่อยต่อไปนี้ก่อนเริ่มทำงานค่ะ

ปุ่มและงานย่อยที่ใช้บ่อย #

• เพิ่มลูกหนี้
• ค้นหาลูกหนี้เดิมก่อนสร้างใหม่
• แก้ไขข้อมูลติดต่อ
• ตรวจเลขภาษีและสาขา
• ปิดใช้งานลูกหนี้ที่ไม่ใช้แล้ว

ตัวกรองหรือช่องค้นหา #

• รหัสลูกหนี้
• ชื่อลูกหนี้
• ประเภทลูกหนี้
• สถานะ

แท็บสถานะที่ต้องรู้ #

• รายการลูกหนี้ใช้งาน
• รายการที่ต้องแก้ไขข้อมูล
• รายการที่ควรปิดสถานะเมื่อเลิกใช้

คอลัมน์ในตารางที่ต้องตรวจ #

• Actions
• รหัสลูกหนี้
• ชื่อลูกหนี้
• สาขา
• เบอร์โทรศัพท์
• อีเมล
• ชื่อผู้ติดต่อ
• ประเภทลูกหนี้
• สถานะ

3. ค้นหา กรองสถานะ และเริ่มทำงาน #

ใช้ตัวกรองวันที่ ช่องค้นหา และแท็บสถานะเพื่อหาเอกสารที่ต้องการค่ะ ถ้าต้องสร้างรายการใหม่ ให้กดปุ่ม เพิ่มลูกหนี้ ด้านขวาของหน้าจอค่ะ

1. เลือกช่วงวันที่ถ้าต้องการจำกัดข้อมูลค่ะ
2. พิมพ์คำค้นหา เช่น เลขที่เอกสาร รหัสลูกหนี้ หรือชื่อลูกหนี้ค่ะ
3. เลือกแท็บสถานะให้ตรงกับงานที่ต้องการตรวจค่ะ
4. กดปุ่มสร้างรายการใหม่หรือเปิดรายการเดิมตามงานที่ต้องทำค่ะ

4. วิธีสร้างหรือเปิดรายการ #

เมื่อเข้าหน้าถูกต้องแล้ว ให้ทำตามลำดับงานย่อยนี้ค่ะ

1. กดเพิ่มลูกหนี้เมื่อยังไม่มีข้อมูลลูกหนี้ในระบบ
2. ค้นหาชื่อหรือรหัสเดิมก่อนสร้างใหม่
3. กรอกชื่อ สาขา เบอร์โทร อีเมล ผู้ติดต่อ และประเภทลูกหนี้
4. ตรวจเลขภาษีและที่อยู่สำหรับเอกสารภาษี
5. กำหนดสถานะใช้งานให้ถูกต้อง

1. หมายเลข 1 คือข้อมูลหลักของเอกสารหรือข้อมูลหลักของรายการค่ะ
2. หมายเลข 2 คือข้อมูลคู่ค้า ลูกหนี้ ภาษี หรือข้อมูลอ้างอิงที่ต้องตรวจให้ถูกต้องค่ะ
3. หมายเลข 3 คือส่วนรายการ หมายเหตุ สรุปยอด หรือปุ่มงานที่ใช้ทำรายการต่อค่ะ

5. ช่องข้อมูลหลักที่ต้องกรอก #

รหัสลูกหนี้ ชื่อลูกหนี้ สาขา เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ชื่อผู้ติดต่อ ประเภทลูกหนี้ และสถานะค่ะ

ถ้าเป็นเอกสารรับเงินหรือเอกสารภาษี ให้ตรวจเลขอ้างอิงและวันที่เอกสารทุกครั้งก่อนบันทึกค่ะ

6. ตรวจยอดเงิน ภาษี และเอกสารอ้างอิง #

• ตรวจยอดก่อนภาษี ส่วนลด ภาษี และยอดสุทธิให้ตรงกับเอกสารต้นทางค่ะ
• ตรวจเลขที่เอกสารอ้างอิง เช่น ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ ใบวางบิล ใบเสร็จ หรือเลขรับชำระหนี้ค่ะ
• ตรวจว่ารายการอยู่ในงวดบัญชีที่ถูกต้องค่ะ
• ถ้ามีการรับหรือจ่ายเงินจริง ต้องมีหลักฐานเงินสด ธนาคาร เช็ค หรือสลิปประกอบค่ะ

7. ตรวจตารางรายการและสถานะหลังทำงาน #

ตรวจตารางรายการให้ครบ โดยดูเลขที่เอกสาร ลูกหนี้ วันที่ จำนวนเงิน และสถานะก่อนดำเนินการต่อค่ะ

1. ดูคอลัมน์ Actions เพื่อเปิดรายละเอียด แก้ไข พิมพ์ หรือยกเลิกตามสิทธิ์ค่ะ
2. ตรวจชื่อคู่ค้าและวันที่เอกสารค่ะ
3. ตรวจยอดเงินและสถานะก่อนดำเนินการต่อค่ะ

8. ปุ่ม Actions และงานหลังบันทึก #

หลังบันทึกหรือเมื่อเปิดรายการเดิม ให้ใช้ปุ่ม Actions อย่างระวังตามสิทธิ์ผู้ใช้งานค่ะ

• เปิดรายละเอียดลูกหนี้
• แก้ไขข้อมูลติดต่อ
• ปรับประเภทลูกหนี้
• ปิดใช้งานเมื่อลูกหนี้เลิกใช้
• ตรวจเอกสารที่อ้างอิงลูกหนี้ก่อนแก้ข้อมูลสำคัญ

9. ผลลัพธ์หลังบันทึก #

ได้ข้อมูลลูกหนี้มาตรฐานสำหรับนำไปใช้ในใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จ และ AR ค่ะ

10. จุดควบคุมทางบัญชีและข้อควรระวัง #

ตรวจรหัสซ้ำ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ที่อยู่ และสถานะใช้งานก่อนบันทึกค่ะ

• ห้ามสร้างรหัสลูกหนี้ซ้ำ
• ข้อมูลภาษีผิดจะกระทบใบกำกับภาษี
• ควรจำกัดสิทธิ์แก้ข้อมูลหลัก

Add to favorites